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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

当行

第2回期限前償還条項付
無担保社債(劣後特約付)

平成23年11月2日

7,000

7,000

当初5年:2.00%
5年目以降:6か月ユーロ円LIBOR+2.98%

なし

平成33年
11月2日

合計

7,000

7,000

 

(注) 連結決算日後5年内における償還予定額はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

借用金

66,121

86,684

0.23

 再割引手形

 借入金

66,121

86,684

0.23

平成28年4月〜
平成37年10月

リース債務

1,024

1,029

平成28年4月〜
平成34年2月

 

(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しておりますが、リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、また、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載を省略しております。

2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

借入金(百万円)

73,101

1,163

867

636

296

リース債務
(百万円)

295

217

192

171

131

 

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務について記載しております。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 





出典: 株式会社四国銀行、2016-03-31 期 有価証券報告書