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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,810

9,846

 

減価償却費

1,013

1,187

 

貸倒引当金の増減(△)

1,747

3,542

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

41

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

63

6,399

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

6,301

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

297

0

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

4

9

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

10

16

 

偶発損失引当金の増減(△)

82

6

 

資金運用収益

31,795

31,518

 

資金調達費用

2,308

1,853

 

有価証券関係損益(△)

2,891

3,682

 

為替差損益(△は益)

1

1

 

固定資産処分損益(△は益)

67

51

 

貸出金の純増(△)減

66,172

36,222

 

預金の純増減(△)

1,786

62,661

 

譲渡性預金の純増減(△)

53,326

9,461

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

11,350

1,830

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

40

123

 

コールローン等の純増(△)減

10,086

5,015

 

外国為替(資産)の純増(△)減

131

355

 

外国為替(負債)の純増減(△)

34

1

 

資金運用による収入

32,163

32,440

 

資金調達による支出

2,945

2,895

 

その他

980

557

 

小計

11,429

12,760

 

法人税等の支払額

1,012

3,913

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,441

8,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

207,194

117,594

 

有価証券の売却による収入

178,912

90,314

 

有価証券の償還による収入

3,862

42,051

 

有形固定資産の取得による支出

1,130

3,175

 

有形固定資産の売却による収入

35

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,515

11,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,413

1,412

 

自己株式の取得による支出

2

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,415

1,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

39,370

19,029

現金及び現金同等物の期首残高

81,860

42,489

現金及び現金同等物の期末残高

※1 42,489

※1 61,519

 





出典: 株式会社東日本銀行、2014-03-31 期 有価証券報告書