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1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

第6期

(平成16年8月31日現在)

第7期

(平成17年8月31日現在)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

400,238

 

 

521,380

 

2 営業投資有価証券

※3

 

1,126,513

 

 

1,831,579

 

3 投資損失引当金

 

 

△112,404

 

 

△217,446

 

4 営業出資金

 

 

105,996

 

 

 

5 前払費用

 

 

4,973

 

 

10,423

 

6 未収入金

 

 

40,830

 

 

51,228

 

7 その他

 

 

4,808

 

 

17,688

 

8 貸倒引当金

 

 

△1,498

 

 

△2,796

 

流動資産合計

 

 

1,569,457

95.9

 

2,212,058

95.7

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

 

1,196

 

 

7,550

 

 

減価償却累計額

 

1,129

66

 

367

7,182

 

(2) 工具器具及び備品

 

9,301

 

 

9,331

 

 

減価償却累計額

 

7,089

2,212

 

5,723

3,607

 

(3) 車両運搬具

 

1,273

 

 

1,062

 

 

減価償却累計額

 

948

324

 

876

185

 

有形固定資産合計

 

 

2,603

0.2

 

10,976

0.5

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

電話加入権

 

 

776

 

 

776

 

無形固定資産合計

 

 

776

0.0

 

776

0.0

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

 

 

4,144

 

 

9,144

 

(2) 出資金

 

 

8,524

 

 

11,034

 

(3) 長期前払費用

 

 

603

 

 

171

 

(4) 営業保証金

 

 

5,000

 

 

5,000

 

(5) 敷金・保証金

 

 

11,248

 

 

23,393

 

(6) 保険積立金

 

 

20,006

 

 

40,013

 

(7) その他

 

 

14,457

 

 

 

(8)貸倒引当金

 

 

△144

 

 

 

投資その他の資産合計

 

 

63,840

3.9

 

88,757

3.8

固定資産合計

 

 

67,220

4.1

 

100,511

4.3

資産合計

 

 

1,636,677

100.0

 

2,312,569

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6期

(平成16年8月31日現在)

第7期

(平成17年8月31日現在)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 短期借入金

 

 

4,000

 

 

115,000

 

2 1年以内返済予定の

長期借入金

 

 

120,040

 

 

306,108

 

3 未払金

 

 

9,429

 

 

26,946

 

4 未払費用

 

 

2,392

 

 

2,815

 

5 未払法人税等

 

 

4,116

 

 

9,587

 

6 未払消費税等

 

 

4,185

 

 

7,702

 

7 繰延税金負債

 

 

1,008

 

 

 

8 前受金

 

 

47,978

 

 

93,223

 

9 預り金

 

 

1,909

 

 

2,682

 

10 賞与引当金

 

 

8,289

 

 

14,280

 

流動負債合計

 

 

203,350

12.4

 

578,345

25.0

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 長期借入金

※3

 

331,508

 

 

232,400

 

2 退職給付引当金

 

 

12,344

 

 

17,722

 

固定負債合計

 

 

343,852

21.0

 

250,122

10.8

負債合計

 

 

547,202

33.4

 

828,468

35.8

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※1

 

1,136,250

69.4

 

1,386,314

60.0

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

資本準備金

 

 

 

250,064

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

250,064

10.8

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

当期未処理損失

 

48,264

 

 

149,299

 

 

利益剰余金合計

 

 

△48,264

△2.9

 

△149,299

△6.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

1,489

0.1

 

△1,563

△0.1

Ⅴ 自己株式

※2

 

 

△1,416

△0.1

資本合計

 

 

1,089,474

66.6

 

1,484,101

64.2

負債及び資本合計

 

 

1,636,677

100.0

 

2,312,569

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、2005-08-31 期 有価証券報告書