２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
第８期
(平成18年３月31日現在) |
第９期
(平成19年３月31日現在) |
||||
|
区分
|
注記
番号 |
金額(千円)
|
構成比
(％) |
金額(千円)
|
構成比
(％) |
||
|
(資産の部)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 現金及び預金
|
|
|
1,335,877
|
|
|
1,282,140
|
|
|
２ 営業投資有価証券
|
※３
|
|
1,927,803
|
|
|
2,463,623
|
|
|
３ 投資損失引当金
|
|
|
△212,559
|
|
|
△112,199
|
|
|
４ 前払費用
|
|
|
8,644
|
|
|
23,411
|
|
|
５ 未収入金
|
|
|
48,244
|
|
|
18,952
|
|
|
６ その他
|
|
|
15,449
|
|
|
14,122
|
|
|
貸倒引当金
|
|
|
△792
|
|
|
△439
|
|
|
流動資産合計
|
|
|
3,122,668
|
96.5
|
|
3,689,611
|
94.0
|
|
Ⅱ 固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 建物
|
|
7,550
|
|
|
21,371
|
|
|
|
減価償却累計額
|
|
△979
|
6,570
|
|
△2,544
|
18,827
|
|
|
(2) 工具器具及び備品
|
|
9,626
|
|
|
17,155
|
|
|
|
減価償却累計額
|
|
△6,403
|
3,223
|
|
△7,768
|
9,387
|
|
|
(3) 車両運搬具
|
|
1,062
|
|
|
1,062
|
|
|
|
減価償却累計額
|
|
△910
|
151
|
|
△959
|
103
|
|
|
有形固定資産合計
|
|
|
9,945
|
0.3
|
|
28,318
|
0.7
|
|
２ 無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)ソフトウェア
|
|
|
—
|
|
|
57,797
|
|
|
(2)電話加入権
|
|
|
826
|
|
|
826
|
|
|
無形固定資産合計
|
|
|
826
|
0.0
|
|
58,624
|
1.5
|
|
３ 投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 投資有価証券
|
|
|
4,144
|
|
|
7,845
|
|
|
(2) 出資金
|
|
|
10,269
|
|
|
12,746
|
|
|
(3) 長期未収入金
|
|
|
24,490
|
|
|
2,485
|
|
|
(4) 従業員長期貸付金
|
|
|
—
|
|
|
1,775
|
|
|
(5) 長期前払費用
|
|
|
183
|
|
|
66
|
|
|
(6) 営業保証金
|
|
|
5,000
|
|
|
5,000
|
|
|
(7) 敷金・保証金
|
|
|
23,403
|
|
|
79,264
|
|
|
(8) 保険積立金
|
|
|
40,013
|
|
|
40,013
|
|
|
貸倒引当金
|
|
|
△ 3,731
|
|
|
△ 2,485
|
|
|
投資その他の資産
合計 |
|
|
103,772
|
3.2
|
|
146,711
|
3.8
|
|
固定資産合計
|
|
|
114,545
|
3.5
|
|
233,654
|
6.0
|
|
資産合計
|
|
|
3,237,213
|
100.0
|
|
3,923,265
|
100.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第８期
(平成18年３月31日現在) |
第９期
(平成19年３月31日現在) |
||||
|
区分
|
注記
番号 |
金額(千円)
|
構成比
(％) |
金額(千円)
|
構成比
(％) |
||
|
(負債の部)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動負債
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 短期借入金
|
※４
|
|
200,000
|
|
|
483,000
|
|
|
２ １年以内返済予定の
長期借入金 |
|
|
99,768
|
|
|
196,560
|
|
|
３ 未払金
|
|
|
22,815
|
|
|
42,689
|
|
|
４ 未払費用
|
|
|
3,289
|
|
|
10,027
|
|
|
５ 未払法人税等
|
|
|
8,579
|
|
|
13,579
|
|
|
６ 未払消費税等
|
|
|
8,764
|
|
|
3,654
|
|
|
７ 前受金
|
※５
|
|
128,696
|
|
|
169,888
|
|
|
８ 預り金
|
|
|
15,015
|
|
|
21,534
|
|
|
９ 短期リース債務
|
|
|
—
|
|
|
13,199
|
|
|
10 繰延税金負債
|
|
|
—
|
|
|
5,256
|
|
|
11 賞与引当金
|
|
|
24,251
|
|
|
45,487
|
|
|
流動負債合計
|
|
|
511,180
|
15.8
|
|
1,004,877
|
25.6
|
|
Ⅱ 固定負債
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 長期借入金
|
※３
|
|
196,100
|
|
|
394,480
|
|
|
２ 長期リース債務
|
|
|
—
|
|
|
49,153
|
|
|
３ 退職給付引当金
|
|
|
15,312
|
|
|
25,850
|
|
|
固定負債合計
|
|
|
211,412
|
6.5
|
|
469,484
|
12.0
|
|
負債合計
|
|
|
722,593
|
22.3
|
|
1,474,361
|
37.6
|
|
(資本の部)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 資本金
|
※１
|
|
1,886,370
|
58.3
|
|
—
|
—
|
|
Ⅱ 資本剰余金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
|
600,820
|
|
|
—
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
|
|
600,820
|
18.6
|
|
—
|
—
|
|
Ⅲ 利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期未処分利益
|
|
32,017
|
|
|
—
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
|
|
32,017
|
1.0
|
|
—
|
—
|
|
Ⅳ その他有価証券
評価差額金 |
|
|
△ 2,294
|
△0.1
|
|
—
|
—
|
|
Ⅴ 自己株式
|
※２
|
|
△ 2,293
|
△0.1
|
|
—
|
—
|
|
資本合計
|
|
|
2,514,620
|
77.7
|
|
—
|
—
|
|
負債資本合計
|
|
|
3,237,213
|
100.0
|
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第８期
(平成18年３月31日現在) |
第９期
(平成19年３月31日現在) |
||||
|
区分
|
注記
番号 |
金額(千円)
|
構成比
(％) |
金額(千円)
|
構成比
(％) |
||
|
(純資産の部)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 株主資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 資本金
|
|
|
—
|
—
|
|
1,887,167
|
48.1
|
|
２ 資本剰余金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 資本準備金
|
|
—
|
|
|
601,618
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
|
|
—
|
—
|
|
601,618
|
15.3
|
|
３ 利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
|
—
|
|
|
△ 42,640
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
|
|
—
|
—
|
|
△ 42,640
|
△1.1
|
|
４ 自己株式
|
|
|
—
|
—
|
|
△ 2,293
|
0.0
|
|
株主資本合計
|
|
|
—
|
—
|
|
2,443,851
|
62.3
|
|
Ⅱ 評価・換算差額等
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１ その他有価証券
評価差額金 |
|
|
—
|
—
|
|
5,051
|
0.1
|
|
評価・換算差額等
合計 |
|
|
—
|
—
|
|
5,051
|
0.1
|
|
純資産合計
|
|
|
—
|
—
|
|
2,448,903
|
62.4
|
|
負債純資産合計
|
|
|
—
|
—
|
|
3,923,265
|
100.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出典： フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書
