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セクション一覧

(2) 【主な資産および負債の内容】

平成18年3月31日現在における主な資産、負債の内容は、以下のとおりであります。

なお、附属明細表において記載した項目については省略いたしました。

① 資産の部

イ 現金・預金

 

区分
金額(百万円)
現金
108
預金
当座預金
10,149
普通預金
2,824
定期預金
1,104
外貨預金
61
その他
21
小計
14,160
14,268

(注) その他は、別段預金および郵便振替貯金であります。

 

ロ トレーディング商品

(商品有価証券等)

 

種類
数量
貸借対照表計上額(百万円)
株券
51
千株
104
債券
国債
11
百万円
11
地方債
44
百万円
43
社債
16
百万円
15
外国債
1,840
3,340
230
70
750
千オーストラリアドル
千ニュージーランドドル
千米ドル
千ユーロ
千南アフリカランド
126
185
19
10
14
小計
426
受益証券
千口
530

 

ハ 信用取引資産

 

科目
金額(百万円)
信用取引貸付金
(信用取引による顧客の有価証券買付代金融資額)
44,905
信用取引借証券担保金
(貸借取引により証券金融会社に差入れている借証券担保金)
227
45,133

 

② 負債の部

イ トレーディング商品

(商品有価証券等)

 

種類
数量(千株)
貸借対照表計上額(百万円)
株券
38
67

 

ロ 信用取引負債

 

科目
金額(百万円)
信用取引借入金(注)
(証券金融会社からの貸借取引に係る借入金)
33,733
信用取引貸証券受入金
(信用取引に係る顧客の有価証券売付代金相当額)
599
34,333

(注) 信用取引借入金の明細は、以下のとおりであります。

 

借入先
金額(百万円)
担保
使途
日本証券金融株式会社
31,240
有価証券
貸借取引
大阪証券金融株式会社
2,387
同上
同上
中部証券金融株式会社
104
同上
同上
33,733

 

ハ 預り金

 

内訳
金額(百万円)
顧客からの預り金
(有価証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り金)
4,815
募集等受入金
(有価証券の募集等に伴う顧客からの申込証拠金または払込金)
0
その他
 代行事務預り金
 (代行事務業務に付随して発生する一時的な預り金)
73
 その他の預り金
 (源泉所得税等の一時的な預り金)
698
  小計
772
5,588

 

ニ 受入保証金

 

科目
金額(百万円)
信用取引受入保証金
(信用取引の委託保証金として顧客から受入れた現金)
4,113
先物取引受入証拠金
(先物取引の委託証拠金として顧客から受入れた現金)
0
4,113

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 髙木証券株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書