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セクション一覧
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
投資有価証券
その他有価証券
㈱野村総合研究所
2,750,000
4,207
朝日火災海上保険㈱
258,900
467
㈱大阪証券取引所
1,000
315
㈱群馬銀行
287,463
152
MID都市開発㈱
54,300
149
三菱重工業㈱
500,000
149
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
234,000
111
㈱清水銀行
20,000
81
国際投信投資顧問㈱
274
74
平和不動産㈱
253,412
53
その他(33銘柄)
1,573,550
509
5,932,899
6,271

 

【債券】

該当事項はありません。

 

【その他】

 

銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(百万円)
投資有価証券
その他有価証券
ジャフコ・スーパーV3-A号投資事業有限責任組合
1
95
JAIC-IF3号投資事業有限責任組合
1
87
ジャフコ・V2-A号投資事業有限責任組合
1
70
ジャフコ・V1-A号投資事業有限責任組合
1
55
ジャフコ・ジー九(エー)号投資事業有限責任組合
1
43
JAIC-バイオ2号投資事業有限責任組合
5
34
SQ事業再生一号投資事業有限責任組合
30
30
横浜メリット1号投資事業有限責任組合
2
17
バイオサイト・インキュベーション一号投資事業有限責任組合
3
16
45
452

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末
残高
(百万円)
当期
増加額
(百万円)
当期
減少額
(百万円)
当期末
残高
(百万円)
当期末減価償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
当期
償却額
(百万円)
差引
当期末
残高
(百万円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
689
0
689
612
13
76
 器具備品
1,056
29
24
1,061
442
120
618
 土地
563
563
563
有形固定資産計
2,308
30
24
2,314
1,055
134
1,258
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 ソフトウェア
438
168
87
269
 ソフトウェア仮勘定
23
23
 その他
2
1
0
0
無形固定資産計
464
170
87
294
長期前払費用
28
2
0
30
24
5
6
繰延資産
 
 
 
 
 
 
 
繰延資産計

(注) 無形固定資産の金額は資産の総額の1%以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
当期減少額
(その他)
(百万円)
当期末残高
(百万円)
貸倒引当金
860
853
860
853
賞与引当金
336
208
336
208
役員賞与引当金
90
90
訴訟損失引当金
10
10
金融商品取引責任準備金
333
3
282
47

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、「有価証券関連業経理の統一に関する規則」に基づく戻入額であります。

2 金融商品取引法の施行(平成19年9月30日)により、前期まで旧証券取引法第51条の規定に基づき、旧「証券会社に関する内閣府令」第35条に定めるところにより算出していた「証券取引責任準備金」については、金融商品取引法第46条の5第1項の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出し「金融商品取引責任準備金」と表示することとなりました。なお、金融商品取引責任準備金の当期減少額(その他)は、限度額超過による取崩額であります。

 





出典: 髙木証券株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書