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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

平成21年3月31日現在における主な資産、負債の内容は、以下のとおりであります。

なお、附属明細表において記載した項目については省略いたしました。

① 資産の部

イ 現金・預金

 

区分
金額(百万円)
現金
 
42
預金
当座預金
9,945
普通預金
4,163
定期預金
1,014
外貨預金
81
その他
360
小計
15,564
15,607

(注) その他は、別段預金及び振替貯金であります。

 

ロ 預託金

区分
金額(百万円)
顧客分別金信託
5,000
その他の預託金
176
5,176

 

ハ トレーディング商品

(商品有価証券等)

 

種類
数量
貸借対照表計上額(百万円)
株券
 
6
千株
3
債券
国債
17
百万円
17
地方債
1
百万円
1
社債
28
百万円
27
外国債
6,100
1,330
240
千ニュージーランドドル
千オーストラリアドル
千米ドル
279
82
17
小計
 
426
 
429

 

ニ 信用取引資産

 

科目
金額(百万円)
信用取引貸付金
(信用取引による顧客の有価証券買付代金融資額)
6,532
信用取引借証券担保金
(貸借取引により証券金融会社に差入れている借証券担保金)
1,124
7,657

 

 

② 負債の部

イ トレーディング商品

(商品有価証券等)

 

種類
数量(千株)
貸借対照表計上額(百万円)
株券
6
3

 

ロ 信用取引負債

 

科目
金額(百万円)
信用取引借入金(注)
(証券金融会社からの貸借取引に係る借入金)
2,918
信用取引貸証券受入金
(信用取引に係る顧客の有価証券売付代金相当額)
1,429
4,348

(注) 信用取引借入金の明細は、以下のとおりであります。

 

借入先
金額(百万円)
担保
使途
日本証券金融株式会社
2,677
有価証券
貸借取引
大阪証券金融株式会社
241
同上
同上
2,918

 

ハ 預り金

 

内訳
金額(百万円)
顧客からの預り金
(有価証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り金)
2,312
募集等受入金
(有価証券の募集等に伴う顧客からの申込証拠金又は払込金)
26
その他
 
 代行事務預り金
 (代行事務業務に付随して発生する一時的な預り金)
31
 その他の預り金
 (源泉所得税等の一時的な預り金)
119
 
  小計
 
 
150
 
2,490

 

ニ 受入保証金

 

科目
金額(百万円)
信用取引受入保証金
(信用取引の委託保証金として顧客から受入れた現金)
1,815
先物取引受入証拠金
(先物取引の委託証拠金として顧客から受入れた現金)
45
1,860

 

ホ 短期借入金

区分
金額(百万円)
金融機関借入金
1,900
証券金融会社借入金
500
2,400

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 髙木証券株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書