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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

第54期

(平成18年3月31日)

第55期

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

   現金及び預金

 

1,626,160

 

 

1,339,004

 

 

   未収保証料

 

1,117,459

 

 

1,063,136

 

 

   有価証券

 

20,884,436

 

 

21,222,512

 

 

   未収収益

 

366,529

 

 

375,390

 

 

   繰延税金資産

 

130,321

 

 

225,184

 

 

   その他

 

99,629

 

 

445,665

 

 

  流動資産合計

 

 

24,224,536

24.9

 

24,670,892

24.5

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

    建物

 

5,622,832

 

 

5,525,295

 

 

    構築物

 

95,547

 

 

90,809

 

 

    じゅう器備品

 

767,670

 

 

765,932

 

 

    土地

 

1,930,110

 

 

1,884,094

 

 

     減価償却累計額

 

△4,339,163

 

 

△4,407,193

 

 

  有形固定資産合計

 

 

4,076,998

4.2

 

3,858,939

3.8

 2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

    ソフトウェア

 

329,787

 

 

140,616

 

 

    電話加入権

 

31,711

 

 

19,071

 

 

  無形固定資産合計

 

 

361,498

0.4

 

159,688

0.2

 3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

    投資有価証券

 

66,666,108

 

 

70,360,945

 

 

    関係会社株式

 

340,414

 

 

340,414

 

 

    借室保証金

 

316,550

 

 

315,365

 

 

    従業員長期貸付金

 

902,787

 

 

954,956

 

 

    保険積立金

 

58,234

 

 

38,978

 

 

    その他

 

448,818

 

 

40,068

 

 

  投資その他の資産合計

 

 

68,732,913

70.5

 

72,050,728

71.5

  固定資産合計

 

 

73,171,410

75.1

 

76,069,356

75.5

  資産合計

 

 

97,395,946

100.0

 

100,740,249

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第54期

(平成18年3月31日)

第55期

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

   支払備金

 

136,606

 

 

156,784

 

 

   責任準備金

 

1,823,485

 

 

1,538,464

 

 

   未払金

 

36,924

 

 

77,667

 

 

   未払費用

 

 

 

29,622

 

 

   未払法人税等

 

42,599

 

 

392,358

 

 

   預り金

 

20,051

 

 

16,229

 

 

   賞与引当金

 

248,666

 

 

247,032

 

 

   その他

 

2,105

 

 

28

 

 

  流動負債合計

 

 

2,310,438

2.4

 

2,458,188

2.4

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

   繰延税金負債

 

2,013,903

 

 

3,052,610

 

 

   退職給付引当金

 

1,904,340

 

 

1,466,707

 

 

   役員退職慰労引当金

 

96,077

 

 

106,105

 

 

   その他

 

987

 

 

987

 

 

  固定負債合計

 

 

4,015,308

4.1

 

4,626,410

4.6

  負債合計

 

 

6,325,747

6.5

 

7,084,599

7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※1

 

1,000,000

1.0

 

Ⅱ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

   利益準備金

 

 

250,000

 

 

 

   任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

    退職給与積立金

 

202,000

 

 

 

 

    別途積立金

 

81,470,000

81,672,000

 

 

   当期未処分利益

 

 

3,064,691

 

 

 

   利益剰余金合計

 

 

84,986,691

87.3

 

Ⅲ その他有価証券評価差額金

※3

 

5,083,507

5.2

 

  資本合計

 

 

91,070,199

93.5

 

  負債資本合計

 

 

97,395,946

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第54期

(平成18年3月31日)

第55期

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

 

1,000,000

 

2 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

  利益準備金

 

 

 

250,000

 

 

  その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 退職給与積立金

 

 

 

202,000

 

 

 別途積立金

 

 

 

82,670,000

 

 

 繰越利益剰余金

 

 

 

3,401,437

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

 

86,523,437

 

株主資本合計

 

 

 

87,523,437

86.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1 その他有価証券

  評価差額金

 

 

 

 

6,132,213

 

評価・換算差額等合計

 

 

 

6,132,213

6.1

純資産合計

 

 

 

93,655,650

93.0

負債純資産合計

 

 

 

100,740,249

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 西日本建設業保証株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書