⑤ 【連結附属明細表】
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (%) |
担保 |
償還期限 |
太陽生命保険 株式会社 |
第1回期限前償還条項付 無担保社債(劣後特約付) |
平成15年 11月14日 |
20,000 |
20,000 |
1.75 |
なし |
平成25年 11月19日 |
大同生命保険 株式会社 |
電子CP |
平成18年 1月13日 〜 平成18年 3月17日 |
20,000 |
− |
0.03 〜 0.14 |
なし |
平成18年 4月13日 〜 平成18年 5月17日 |
大同生命保険 株式会社 |
電子CP |
平成19年 1月23日 〜 平成19年 2月27日 |
− |
20,000 ( 20,000) |
0.54 〜 0.65 |
なし |
平成19年 4月20日 〜 平成19年 5月24日 |
合計 |
− |
− |
40,000 |
40,000 ( 20,000) |
− |
− |
− |
(注) 1 太陽生命保険株式会社の無担保社債の利率は、平成15年11月14日の翌日から平成20年11月19日までの年利率を記載しております。なお、平成20年11月19日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の6ヵ月預金のオファード・レートに2.40%を加算したものであります。
2 大同生命保険株式会社の電子CPの利率は、銘柄ごとに年利率の加重平均を記載しております。
3 当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている電子CPであります。
4 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円) |
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
20,000 |
− |
− |
− |
− |
区分 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
短期借入金 |
− |
− |
− |
− |
1年以内に返済予定の長期借入金 |
5,586 |
6,288 |
1.04 |
− |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) |
45,938 |
57,020 |
2.69 |
平成20年5月〜永久 |
その他の有利子負債 債券貸借取引受入担保金(1年内返済) |
20,275 |
− |
− |
− |
合計 |
71,801 |
63,309 |
− |
− |
(注) 1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 |
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 |
4,707 |
3,664 |
2,183 |
11,387 |
(2) 【その他】
該当事項はありません。