⑤ 【連結附属明細表】
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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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太陽生命保険 株式会社 |
第１回期限前償還条項付 無担保社債（劣後特約付） |
平成15年 11月14日 |
20,000 |
20,000 |
1.75 |
なし |
平成25年 11月19日 |
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大同生命保険 株式会社 |
電子ＣＰ |
平成18年 １月13日 〜 平成18年 ３月17日 |
20,000 |
− |
0.03 〜 0.14 |
なし |
平成18年 ４月13日 〜 平成18年 ５月17日 |
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大同生命保険 株式会社 |
電子ＣＰ |
平成19年 １月23日 〜 平成19年 ２月27日 |
− |
20,000 ( 20,000) |
0.54 〜 0.65 |
なし |
平成19年 ４月20日 〜 平成19年 ５月24日 |
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合計 |
− |
− |
40,000 |
40,000 ( 20,000) |
− |
− |
− |
(注) １ 太陽生命保険株式会社の無担保社債の利率は、平成15年11月14日の翌日から平成20年11月19日までの年利率を記載しております。なお、平成20年11月19日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の６ヵ月預金のオファード・レートに2.40％を加算したものであります。
２ 大同生命保険株式会社の電子ＣＰの利率は、銘柄ごとに年利率の加重平均を記載しております。
３ 当期末残高の（ ）内の金額は、１年内に償還が予定されている電子ＣＰであります。
４ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 （百万円） |
１年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
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20,000 |
− |
− |
− |
− |
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区分 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
− |
− |
− |
− |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
5,586 |
6,288 |
1.04 |
− |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
45,938 |
57,020 |
2.69 |
平成20年５月〜永久 |
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その他の有利子負債 債券貸借取引受入担保金(１年内返済) |
20,275 |
− |
− |
− |
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合計 |
71,801 |
63,309 |
− |
− |
(注) １ 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
4,707 |
3,664 |
2,183 |
11,387 |
(2) 【その他】
該当事項はありません。
