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セクション一覧

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

太陽生命保険

株式会社

第1回期限前償還条項付

無担保社債(劣後特約付)

平成15年

11月14日

20,000

20,000

1.75

なし

平成25年

11月19日

大同生命保険

株式会社

電子CP

平成18年

1月13日

平成18年

3月17日

20,000

   −

0.03

0.14

なし

平成18年

4月13日

平成18年

5月17日

大同生命保険

株式会社

電子CP

平成19年

1月23日

平成19年

2月27日

20,000

( 20,000)

0.54

0.65

なし

平成19年

4月20日

平成19年

5月24日

合計

40,000

40,000

( 20,000)

(注) 1 太陽生命保険株式会社の無担保社債の利率は、平成15年11月14日の翌日から平成20年11月19日までの年利率を記載しております。なお、平成20年11月19日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の6ヵ月預金のオファード・レートに2.40%を加算したものであります。

2 大同生命保険株式会社の電子CPの利率は、銘柄ごとに年利率の加重平均を記載しております。

3 当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている電子CPであります。

4 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

20,000

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

5,586

6,288

1.04

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

45,938

57,020

2.69

平成20年5月〜永久

その他の有利子負債

債券貸借取引受入担保金(1年内返済)

20,275

合計

71,801

63,309

(注) 1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

4,707

3,664

2,183

11,387

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社T&Dホールディングス、2007-03-31 期 有価証券報告書