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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成17年12月31日)

当事業年度

(平成18年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

4,744

 

 

4,429

 

2 営業未収入金

 

 

7,163

 

 

8,906

 

3 有価証券

※11

 

1,782

 

 

1,782

 

4 販売用不動産

※1,9,10

 

23,682

 

 

13,168

 

5 仕掛不動産

※9

 

51,897

 

 

48,773

 

6 開発用不動産

 

 

28,227

 

 

48,148

 

7 販売用不動産信託受益権

 

 

152

 

 

 

8 前渡金

 

 

298

 

 

1,298

 

9 前払費用

 

 

1,577

 

 

1,814

 

10 繰延税金資産

 

 

549

 

 

678

 

11 短期貸付金

※3

 

23,732

 

 

24,506

 

12 その他の流動資産

 

 

12,782

 

 

8,103

 

  貸倒引当金

 

 

△112

 

 

△794

 

 流動資産合計

 

 

156,479

26.8

 

160,816

24.8

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

※10

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

※1,2,4

103,227

 

 

112,143

 

 

   減価償却累計額

 

48,860

54,367

 

50,621

61,521

 

(2) 構築物

※2

1,914

 

 

2,045

 

 

   減価償却累計額

 

1,247

667

 

1,287

758

 

(3) 機械及び装置

※2

562

 

 

645

 

 

   減価償却累計額

 

220

342

 

252

393

 

(4) 車輌及び運搬具

 

39

 

 

19

 

 

   減価償却累計額

 

37

2

 

17

1

 

(5) 工具器具及び備品

※2

1,290

 

 

1,660

 

 

   減価償却累計額

 

998

291

 

1,106

554

 

(6) 土地

※1,2,

 5,9

 

207,284

 

 

225,737

 

(7) 建設仮勘定

 

 

 

 

894

 

 有形固定資産合計

 

 

262,955

45.0

 

289,860

44.8

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 借地権

※2

 

6,656

 

 

13,718

 

(2) その他の無形固定資産

 

 

142

 

 

85

 

無形固定資産合計

 

 

6,798

1.2

 

13,804

2.1

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年12月31日)

当事業年度

(平成18年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

※1,11

 

73,782

 

 

92,409

 

(2) 関係会社株式

 

 

15,995

 

 

16,516

 

(3) 匿名組合出資金

※11

 

42,840

 

 

47,628

 

(4) 関係会社出資金

 

 

477

 

 

116

 

(5) 長期貸付金

 

 

156

 

 

171

 

(6) 関係会社長期貸付金

 

 

20,150

 

 

20,407

 

(7) 敷金及び保証金

※2

 

11,583

 

 

11,702

 

(8) その他

※11

 

2,428

 

 

3,004

 

貸倒引当金

 

 

△8,020

 

 

△8,008

 

投資損失引当金

 

 

△1,275

 

 

△876

 

投資その他の資産合計

 

 

158,119

27.0

 

183,071

28.3

固定資産合計

 

 

427,873

73.2

 

486,736

75.2

資産合計

 

 

584,353

100.0

 

647,553

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年12月31日)

当事業年度

(平成18年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 短期借入金

※3

 

25,013

 

 

14,041

 

2 1年以内返済長期借入金

※1

 

69,294

 

 

76,650

 

3 コマーシャルペーパー

 

 

1,100

 

 

11,000

 

4 未払金

※1

 

4,692

 

 

5,503

 

5 未払費用

 

 

3,927

 

 

3,768

 

6 未払法人税等

 

 

5,697

 

 

5,958

 

7 前受金

 

 

14,348

 

 

13,467

 

8 預り金

 

 

2,311

 

 

3,209

 

9 賞与引当金

 

 

128

 

 

122

 

10  役員賞与引当金

 

 

 

 

200

 

11 従業員預り金

 

 

724

 

 

707

 

12 その他の流動負債

 

 

70

 

 

70

 

流動負債合計

 

 

127,309

21.8

 

134,700

20.8

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 長期借入金

※1

 

188,434

 

 

215,083

 

2 長期未払金

※1

 

3,379

 

 

3,114

 

3 繰延税金負債

 

 

8,788

 

 

8,083

 

4 再評価に係る

  繰延税金負債

※5

 

8,933

 

 

13,765

 

5 退職給付引当金

 

 

3,665

 

 

3,709

 

6 役員退職慰労引当金

 

 

458

 

 

500

 

7 債務保証損失引当金

 

 

69

 

 

56

 

8 敷金及び協力金

 

 

35,153

 

 

37,658

 

9 長期預り金

※2

 

12,848

 

 

26,856

 

10 その他の固定負債

 

 

441

 

 

438

 

固定負債合計

 

 

262,173

44.9

 

309,268

47.8

負債合計

 

 

389,483

66.7

 

443,968

68.6

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※6

 

77,181

13.2

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 資本準備金

 

 

61,839

 

 

 

2 その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 資本準備金減少差益

 

8,000

 

 

 

 

 (2) 自己株式処分差益

 

5,372

13,372

 

 

資本剰余金合計

 

 

75,211

12.9

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

当期未処分利益

 

 

13,976

 

 

 

利益剰余金合計

 

 

13,976

2.4

 

Ⅳ 土地再評価差額金

※5,7

 

13,016

2.2

 

Ⅴ その他有価証券評価差額金

※7

 

15,512

2.6

 

Ⅵ 自己株式

※8

 

△28

△0.0

 

資本合計

 

 

194,870

33.3

 

負債・資本合計

 

 

584,353

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年12月31日)

当事業年度

(平成18年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

77,181

11.9

2 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 資本準備金

 

 

 

61,839

 

 

(2) その他資本剰余金

 

 

 

13,373

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

75,212

11.6

3 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金

 

 

 

669

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

21,186

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

21,855

3.4

4 自己株式

 

 

 

△160

△0.0

株主資本合計

 

 

 

174,089

26.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1 その他有価証券評価

  差額金

 

 

 

14,930

2.3

2 土地再評価差額金

※5

 

 

14,564

2.2

評価・換算差額等合計

 

 

 

29,495

4.5

純資産合計

 

 

 

203,584

31.4

負債純資産合計

 

 

 

647,553

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 東京建物株式会社、2006-12-31 期 有価証券報告書