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セクション一覧

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

      

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

当社

第6回

無担保社債

平成19年

3月19日

10,000

10,000

1.60

なし

平成24年

3月19日

当社

第7回

無担保社債

平成19年

3月19日

10,000

10,000

1.76

なし

平成25年

3月19日

当社

第8回

無担保社債

平成19年

5月30日

20,000

20,000

1.89

なし

平成26年

5月30日

当社

第9回

無担保社債

平成19年

11月20日

20,000

20,000

1.92

なし

平成27年

11月20日

合 計

60,000

60,000

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

10,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

15,200

92,000

1.348

1年以内に返済予定の長期借入金

101,280

96,445

1.452

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

240,319

269,860

1.569

 平成22年1月〜

平成34年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャルペーパー

(1年以内返済予定)

14,000

21,300

2.985

合計

370,799

479,606

(注1) 平均利率は当期末残高に対する当期末の利率を加重平均しております。

(注2) 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下の通りであります。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

104,663

79,755

44,538

27,613

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 東京建物株式会社、2008-12-31 期 有価証券報告書