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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
当社
第6回無担保社債
平成19年3月19日
10,000
10,000
1.60
なし
平成24年3月19日
当社
第7回無担保社債
平成19年3月19日
10,000
10,000
1.76
なし
平成25年3月19日
当社
第8回無担保社債
平成19年5月30日
20,000
20,000
1.89
なし
平成26年5月30日
当社
第9回無担保社債
平成19年11月20日
20,000
20,000
1.92
なし
平成27年11月20日
当社
第10回無担保社債
平成21年10月28日
12,000
2.12
なし
平成25年10月28日
日本橋1丁目開発特定目的会社
第2回特定社債
平成21年9月30日
2,500
1.95
あり
平成25年6月28日
合計
60,000
74,500

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
10,000
24,500
20,000

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
92,000
14,000
1.25
1年以内に返済予定の長期借入金
96,445
120,767
1.52
1年以内に返済予定のリース債務
2
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
269,860
268,266
1.74
平成23年1月〜平成34年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
8
平成26年2月
その他有利子負債
 
 
 
 
コマーシャルペーパー
(1年以内返済予定)
21,300
26,400
0.43
 
未払金(1年以内返済予定)
700
1.59
長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く)
6,300
1.59
平成31年9月
合計
479,606
436,445

(注1) 平均利率は当期末残高に対する当期末の利率を加重平均しております。

(注2) リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載をしておりません。

(注3) リース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務は固定負債「その他」に含めて計上しております。

(注4) その他の有利子負債の長期未払金は、連結貸借対照表上、固定負債「その他」に含めて計上しておりま

    す。

(注5) 長期借入金、リース債務及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下の通りであります。

 

 
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
105,662
93,131
41,109
21,444
リース債務
2
2
2
0
長期未払金
700
700
700
700

 

(2) 【その他】

  当連結会計年度における四半期情報

 
第1四半期
自平成21年1月1日 至平成21年3月31日
第2四半期
自平成21年4月1日 至平成21年6月30日
第3四半期
自平成21年7月1日
至平成21年9月30日
第4四半期
自平成21年10月1日
至平成21年12月31日
営業収益    (百万円)
78,055
69,685
57,364
57,504
税金等調整前四半期純利益又は純損失(△)金額          (百万円)
△7,031
8,927
5,363
174
四半期純利益又は純損失(△)金額  (百万円)
△4,807
6,967
2,981
1,203
1株当たり四半期純利益又は純損失(△)金額                       (円)
△15.23
22.07
9.44
3.40

 





出典: 東京建物株式会社、2009-12-31 期 有価証券報告書