④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
|
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
||
|
投資
有価証券 |
その他
有価証券 |
ヒューリック㈱
|
48,849,033
|
28,478
|
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱
|
886,005
|
1,625
|
||
|
大成建設㈱
|
4,759,900
|
1,361
|
||
|
ＴＰＲ㈱
|
933,687
|
1,089
|
||
|
大陽日酸㈱
|
2,171,632
|
1,072
|
||
|
新日鉄興和不動産㈱
|
8,547
|
999
|
||
|
安田倉庫㈱
|
1,603,000
|
965
|
||
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
第十一回第十一種優先株式 |
2,000,000
|
735
|
||
|
東京海上ホールディングス㈱
|
294,890
|
702
|
||
|
宝ホールディングス㈱
|
1,000,000
|
684
|
||
|
その他(64銘柄)
|
21,256,909.5
|
6,796
|
||
|
計
|
83,763,603.5
|
44,511
|
||
|
銘柄
|
券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
||
|
投資
有価証券
|
満期保有目的の
債券
|
社債(１銘柄)
|
10
|
10
|
|
計
|
10
|
10
|
||
|
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表
計上額
(百万円)
|
||
|
匿名組合出資金
(流動資産) |
その他
有価証券 |
㈲東京プライムステージ
|
−
|
5,000
|
|
㈲大崎ファーストステージ
|
−
|
1,875
|
||
|
小計
|
−
|
6,875
|
||
|
投資
有価証券 |
その他
有価証券 |
(優先出資証券)
|
|
|
|
京橋開発特定目的会社
|
811,103
|
40,555
|
||
|
中野駅前開発特定目的会社
|
884,711
|
18,270
|
||
|
新宿センタービル特定目的会社
|
326,000
|
16,300
|
||
|
名駅２丁目開発特定目的会社
|
193,800
|
9,690
|
||
|
大阪駅北地区開発特定目的会社
|
394,200
|
5,205
|
||
|
日本橋本町特定目的会社
|
103,380
|
5,169
|
||
|
アール・エム・目黒特定目的会社
|
124,000
|
4,341
|
||
|
さくらアベニュー特定目的会社
|
66,900
|
3,345
|
||
|
高輪アパートメント特定目的会社
|
73,600
|
3,158
|
||
|
ナレッジキャピタル特定目的会社
|
62,600
|
3,130
|
||
|
渋谷プロジェクト特定目的会社
|
54,880
|
2,744
|
||
|
磯子開発特定目的会社
|
25,600
|
2,587
|
||
|
ジーピーティー特定目的会社
|
81,156
|
2,142
|
||
|
祇園開発特定目的会社
|
42,500
|
2,125
|
||
|
霞ヶ関開発特定目的会社
|
1,500
|
1,015
|
||
|
その他(11銘柄)
|
366,108
|
3,065
|
||
|
(その他)
|
|
|
||
|
日本プライムリアルティ投資法人
|
29,300
|
7,301
|
||
|
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
|
2,000
|
1,000
|
||
|
投資事業有限責任組合出資金(３銘柄)
|
496,250,002
|
151
|
||
|
小計
|
−
|
131,296
|
||
|
匿名組合出資金
(固定資産) |
その他
有価証券 |
㈲東京プライムステージ
|
−
|
27,277
|
|
㈲大手町開発
|
−
|
6,789
|
||
|
合同会社ネクストステージ
|
−
|
5,643
|
||
|
京橋ＹＳ㈲
|
−
|
2,001
|
||
|
㈲アクティブ・インベストメント・セブン
|
−
|
1,999
|
||
|
㈲新百合ヶ丘アーシス
|
−
|
1,594
|
||
|
㈲新日本橋インベストメント
|
−
|
1,417
|
||
|
㈲大崎ファーストステージ
|
−
|
1,317
|
||
|
その他(６件)
|
−
|
1,296
|
||
|
小計
|
−
|
49,335
|
||
|
計
|
−
|
187,507
|
||
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
153,211
|
6,142
|
16,629
(1,088)
|
142,724
|
57,177
|
5,193
|
85,547
|
|
構築物
|
4,523
|
27
|
243
(0)
|
4,307
|
2,185
|
228
|
2,121
|
|
機械及び装置
|
1,473
|
27
|
162
(0)
|
1,338
|
707
|
122
|
631
|
|
車両運搬具
|
29
|
−
|
−
|
29
|
29
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
3,758
|
55
|
659
(0)
|
3,154
|
2,788
|
249
|
366
|
|
土地
|
261,534
|
9,572
|
19,323
(2,411)
|
251,783
|
−
|
−
|
251,783
|
|
リース資産
|
17
|
28
|
−
|
46
|
9
|
7
|
36
|
|
建設仮勘定
|
3,097
|
7,011
|
6,217
|
3,891
|
−
|
−
|
3,891
|
|
有形固定資産計
|
427,647
|
22,864
|
43,236
(3,501)
|
407,275
|
62,897
|
5,800
|
344,378
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
14,563
|
1,830
|
1,087
(283)
|
15,305
|
−
|
−
|
15,305
|
|
その他
|
250
|
−
|
1
|
249
|
209
|
3
|
40
|
|
無形固定資産計
|
14,814
|
1,830
|
1,089
(283)
|
15,554
|
209
|
3
|
15,345
|
|
長期前払費用
|
103
|
826
|
132
|
797
|
−
|
−
|
797
|
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
─
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
|
繰延資産計
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
(注１) 当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
(注２) 長期前払費用は、貸借対照表上、投資その他の資産「その他」に含めて計上しております。
(注３) 当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
土地 大手町フィナンシャルシティ ノースタワーの取得 8,127百万円
(注４) 当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。
建物 賃貸マンション(THE TOKYO TOWERS他15件)の売却 9,584百万円
TIXTOWER UENOの売却 1,113百万円
土地 賃貸マンション(THE TOKYO TOWERS他15件)の売却 11,875百万円
TIXTOWER UENOの売却 1,308百万円
【引当金明細表】
|
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
|
貸倒引当金
|
1,913
|
95
|
−
|
220
|
1,788
|
|
投資損失引当金
|
19,673
|
−
|
−
|
−
|
19,673
|
|
賞与引当金
|
123
|
122
|
123
|
−
|
122
|
|
役員退職慰労引当金
|
765
|
106
|
−
|
−
|
872
|
|
環境対策引当金
|
280
|
11
|
12
|
−
|
279
|
(注１) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の洗替額33百万円及び債権回収等による取崩額187百万円であります。
出典： 東京建物株式会社、2012-12-31 期 有価証券報告書
