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セクション一覧

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

(その他有価証券)

 

 

ヤマハ㈱

3,382,000

6,933,100

㈱オリエントコーポレーション

13,350,000

6,594,900

㈱アドバンテスト

758,670

6,342,481

みずほインベスターズ証券㈱

10,949,856

3,065,959

㈱みずほフィナンシャルグループ

第十一回第十一種優先株式

3,000

3,000,000

ヤマハ発動機㈱

1,053,400

2,617,699

ダイフク㈱

1,218,283

1,855,445

センチュリー・リーシング・システム㈱

1,038,000

1,610,976

㈱ヤナセ

5,208,000

1,499,904

㈱スルガコーポレーション

176,000

1,355,200

㈱損害保険ジャパン

615,528

1,071,018

井関農機㈱

2,844,902

1,038,389

㈱エヌ・ティ・ティドコモ

4,301

860,100

綜合警備保障㈱

429,000

821,535

㈱フジコー

654,060

775,061

㈱タクマ

835,000

742,315

大和ハウス工業㈱

400,000

621,600

㈱日本通運

914,000

578,562

飯野海運㈱

500,000

566,000

㈱第三銀行

1,052,150

492,406

富士機械製造㈱

345,312

488,271

日本ハーデス㈱

306

486,200

岩崎電気㈱

1,213,250

470,741

㈱トマト銀行

1,246,822

417,685

㈱福邦銀行

850,000

382,500

北越製紙㈱

638,640

381,906

㈱資生堂

194,871

362,070

清水建設㈱

462,000

361,746

日本写真印刷㈱

154,000

358,050

 

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

ブルドッグソース㈱

291,100

356,597

西武鉄道㈱

694,000

353,940

ライオン㈱

327,590

268,951

㈱ティラド

331,140

200,339

兼松日産農林㈱

607,000

146,894

高砂鐡工㈱

505,000

129,280

第一実業㈱

241,200

126,871

大崎再開発ビル㈱

735

123,917

㈱インテリックス

350

119,700

森永乳業㈱

267,000

117,213

ペンタックス㈱

200,000

114,600

菱三商事㈱

1,000,000

100,000

日本ERI㈱

180

97,020

日機装㈱

116,464

86,649

テイカ㈱

177,000

72,924

エーディー・インベストメント・

マネジメント㈱

1,200

60,000

新星和不動産㈱

98,000

57,504

㈱日本旅行

300,000

50,700

その他(39銘柄)

1,170,092

675,771

合計

56,819,402

49,410,695

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額(千円)

(有価証券)

 

 

(満期保有目的の債券)

 

 

KFCリミッテッドシリーズ9

23,500

23,500

合計

23,500

23,500

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(千円)

(有価証券)

 

 

(その他有価証券)

 

 

中期国債ファンド(日産証券)

25,460,025

25,460

小計

25,460,025

25,460

(投資有価証券)

 

 

(その他有価証券)

 

 

MSDW ジャパンエクイティ・オープン

(えびすの戦略)

200,000,000

156,760

DKA 日本株式スタイルファンド

(和の精鋭)

100,000,000

104,160

DKA J-REITファンド

30,269,398

30,000

シンプレクス・プロパティ・インカム・

ファンド

2,000

20,100

小計

330,271,398

311,020

合計

355,731,423

336,480

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

101,060,563

6,668,855

4,504,054

103,225,364

44,535,553

4,166,050

58,689,810

 構築物

2,059,267

134,379

23,042

2,170,604

1,268,217

132,844

902,387

 機械及び装置

656,339

60,962

35,971

681,330

452,470

30,758

228,859

 器具及び備品

981,821

24,800

12,080

994,541

763,189

97,994

231,352

 土地

109,652,763

19,092,276

8,611,854

120,133,185

120,133,185

 建設仮勘定

802,451

9,282,644

4,789,488

5,295,607

5,295,607

有形固定資産計

215,213,208

35,263,918

17,976,493

232,500,633

47,019,430

4,427,648

185,481,202

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

1,041,398

1,041,398

 その他

76,119

16,630

8,771

59,488

無形固定資産計

1,117,517

16,630

8,771

1,100,887

長期前払費用

401,258

60,680

92,320

369,618

202,882

43,225

166,736

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

  建物

町田ビル

839,594千円

 

八王子ビル

813,175千円

 

小金井ビル

684,528千円

  土地

町田ビル

3,094,563千円

 

八王子ビル

2,517,242千円

 

堺筋事業用地

2,201,917千円

 

小金井ビル

1,650,898千円

  建設仮勘定

汐留芝離宮ビルディング

1,418,671千円

 

世田谷ビル

932,148千円

 

ハイツ甲四公園

859,047千円

 

虎ノ門ビル

777,452千円

 

内幸町ビル

773,810千円

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

  建物

京都ビル

1,978,521千円

  土地

京都ビル

8,512,195千円

3 無形固定資産については、金額が資産総額の1%以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

4 長期前払費用のうち償却対象のものは、法人税法に規定する均等償却を行なっております。

 

【資本金等明細表】

 

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

資本金(千円)

5,000,000

5,000,000

資本金のうち

既発行株式

普通株式

(株)

(1,500,000)

(—)

(—)

(1,500,000)

普通株式

(千円)

5,000,000

5,000,000

(株)

(1,500,000)

(—)

(—)

(1,500,000)

(千円)

5,000,000

5,000,000

資本準備金及び

その他

資本剰余金

(千円)

(千円)

利益準備金及び

任意積立金

(利益準備金)

(千円)

388,500

40,000

428,500

(任意積立金)

 

 

 

 

 

 退職手当基金

(千円)

1,077,800

1,077,800

 別途積立金

(千円)

37,004,500

1,000,000

38,004,500

(千円)

38,470,800

1,040,000

39,510,800

(注) 1 利益準備金の増加の原因は、利益処分及び中間配当によるものであります。

2 任意積立金の増加の原因は、利益処分によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

270,139

39,375

12,626

1,313

295,574

賞与引当金

144,392

173,425

144,392

173,425

役員退職慰労引当金

352,100

135,010

55,820

431,290

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

 





出典: 日本土地建物株式会社、2005-10-31 期 有価証券報告書