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セクション一覧

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

前連結会計年度

(平成17年10月31日)

当連結会計年度

(平成18年10月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

15,232,007

 

 

11,807,397

 

2 営業未収入金

 

 

576,373

 

 

843,403

 

3 完成工事未収入金

 

 

152,587

 

 

108,068

 

4 有価証券

 

 

48,960

 

 

 

5 商品

 

 

5,386

 

 

6,462

 

6 販売用不動産

 

 

12,481,586

 

 

28,741,390

 

7 仕掛不動産

 

 

6,474

 

 

259,381

 

8 未成工事支出金

 

 

162,980

 

 

162,140

 

9 前払費用

 

 

372,462

 

 

488,579

 

10 短期貸付金

 

 

1,780,000

 

 

11,567,000

 

11 未収消費税等

 

 

91,840

 

 

361,379

 

12 繰延税金資産

 

 

222,298

 

 

405,130

 

13 金銭の信託

 

 

440,243

 

 

435,014

 

14 その他

 

 

276,948

 

 

163,641

 

貸倒引当金

 

 

△16,960

 

 

△120,685

 

流動資産合計

 

 

31,833,186

9.5

 

55,228,303

14.4

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

※2

108,935,275

 

 

117,336,939

 

 

減価償却累計額

 

△48,650,896

60,284,379

 

△51,056,601

66,280,337

 

(2) 構築物

 

2,215,153

 

 

2,354,394

 

 

減価償却累計額

 

△1,297,007

918,146

 

△1,431,706

922,688

 

(3) 機械装置及び運搬具

 

681,239

 

 

808,571

 

 

減価償却累計額

 

△453,704

227,534

 

△494,511

314,059

 

(4) 器具及び備品

 

1,038,972

 

 

1,223,194

 

 

減価償却累計額

 

△795,442

243,529

 

△858,498

364,696

 

(5) 土地

※2

 

121,351,970

 

 

134,088,202

 

(6) 建設仮勘定

 

 

5,295,607

 

 

2,341,095

 

有形固定資産合計

 

 

188,321,168

56.4

 

204,311,079

53.3

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 借地権

 

 

1,511,936

 

 

1,496,116

 

(2) その他

 

 

64,281

 

 

81,264

 

無形固定資産合計

 

 

1,576,218

0.5

 

1,577,381

0.4

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

※1,2

 

77,067,298

 

 

84,067,927

 

(2) 出資金

※2

 

31,388,153

 

 

34,817,142

 

(3) 長期貸付金

 

 

72,500

 

 

122,500

 

(4) 破産更生債権等

 

 

109,924

 

 

780

 

(5) 長期前払費用

 

 

197,916

 

 

221,530

 

(6) 差入保証金及び敷金

 

 

2,060,304

 

 

2,305,754

 

(7) その他

 

 

1,685,513

 

 

1,234,457

 

貸倒引当金

 

 

△292,424

 

 

△212,331

 

投資その他の資産合計

 

 

112,289,187

33.6

 

122,557,762

31.9

固定資産合計

 

 

302,186,573

90.5

 

328,446,224

85.6

資産合計

 

 

334,019,760

100.0

 

383,674,527

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成17年10月31日)

当連結会計年度

(平成18年10月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 営業未払金

 

 

1,835,575

 

 

1,771,292

 

2 短期借入金

※2

 

57,666,000

 

 

88,602,000

 

3 1年以内返済予定

長期借入金

※2

 

15,790,431

 

 

19,737,809

 

4 1年以内償還予定社債

 

 

4,400,000

 

 

5,400,000

 

5 未払法人税等

 

 

170,175

 

 

2,557,228

 

6 未払消費税等

 

 

26,161

 

 

27,319

 

7 未払費用

 

 

296,303

 

 

310,155

 

8 前受金

 

 

1,543,737

 

 

1,821,566

 

9 未成工事受入金

 

 

122,419

 

 

208,288

 

10 預り金

 

 

369,248

 

 

144,802

 

11 賞与引当金

 

 

298,641

 

 

333,088

 

12 役員賞与引当金

 

 

 

 

55,281

 

13 その他

 

 

25,556

 

 

74,782

 

流動負債合計

 

 

82,544,250

24.7

 

121,043,615

31.6

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 社債

 

 

14,400,000

 

 

9,000,000

 

2 長期借入金

※2

 

124,186,147

 

 

130,783,338

 

3 預り保証金及び敷金

 

 

17,937,853

 

 

20,301,427

 

4 退職給付引当金

 

 

452,510

 

 

582,805

 

5 役員退職慰労引当金

 

 

539,817

 

 

698,117

 

6 繰延税金負債

 

 

7,978,092

 

 

8,198,601

 

7 その他

 

 

 

 

587,724

 

固定負債合計

 

 

165,494,421

49.6

 

170,152,014

44.3

負債合計

 

 

248,038,672

74.3

 

291,195,629

75.9

(少数株主持分)

 

 

 

 

 

 

 

少数株主持分

 

 

1,950,940

0.6

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

 

 

5,000,000

1.5

 

Ⅱ 利益剰余金

 

 

55,598,786

16.6

 

Ⅲ その他有価証券評価差額金

 

 

23,810,229

7.1

 

Ⅳ 自己株式

※4

 

△378,867

△0.1

 

資本合計

 

 

84,030,148

25.1

 

負債・少数株主持分

及び資本合計

 

 

334,019,760

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成17年10月31日)

当連結会計年度

(平成18年10月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

5,000,000

1.3

2 利益剰余金

 

 

 

62,628,769

16.3

3 自己株式

 

 

 

△378,867

△0.1

株主資本合計

 

 

 

67,249,901

17.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

  その他有価証券評価

  差額金

 

 

 

23,530,952

6.1

評価・換算差額等合計

 

 

 

23,530,952

6.1

Ⅲ 少数株主持分

 

 

 

1,698,043

0.5

純資産合計

 

 

 

92,478,897

24.1

負債純資産合計

 

 

 

383,674,527

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 日本土地建物株式会社、2006-10-31 期 有価証券報告書