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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成17年10月31日)

当事業年度

(平成18年10月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

12,309,334

 

 

7,574,460

 

2 営業未収入金

 

 

401,203

 

 

723,566

 

3 有価証券

 

 

48,960

 

 

 

4 商品

※1

 

1,017

 

 

1,264

 

5 販売用不動産

 

 

12,635,679

 

 

28,917,625

 

6 仕掛不動産

 

 

6,474

 

 

259,381

 

7 前払費用

 

 

355,063

 

 

473,516

 

8 関係会社短期貸付金

 

 

1,280,000

 

 

11,167,000

 

9 未収消費税等

 

 

91,840

 

 

361,053

 

10 繰延税金資産

 

 

154,198

 

 

311,220

 

11 金銭の信託

 

 

440,243

 

 

435,014

 

12 その他

 

 

242,153

 

 

135,932

 

貸倒引当金

 

 

△12,550

 

 

△119,284

 

流動資産合計

 

 

27,953,618

9.0

 

50,240,752

14.2

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

※2

103,225,364

 

 

111,664,362

 

 

減価償却累計額

 

△44,535,553

58,689,810

 

△46,800,024

64,864,337

 

(2) 構築物

 

2,170,604

 

 

2,320,954

 

 

減価償却累計額

 

△1,268,217

902,387

 

△1,400,508

920,445

 

(3) 機械及び装置

 

681,330

 

 

808,594

 

 

減価償却累計額

 

△452,470

228,859

 

△493,187

315,406

 

(4) 器具及び備品

 

994,541

 

 

1,183,804

 

 

減価償却累計額

 

△763,189

231,352

 

△825,649

358,154

 

(5) 土地

※2

 

120,133,185

 

 

132,869,689

 

(6) 建設仮勘定

 

 

5,295,607

 

 

2,341,095

 

有形固定資産合計

 

 

185,481,202

60.0

 

201,669,128

56.8

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 借地権

 

 

1,041,398

 

 

1,025,578

 

(2) その他

 

 

59,488

 

 

74,899

 

無形固定資産合計

 

 

1,100,887

0.4

 

1,100,478

0.3

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

※2

 

49,721,715

 

 

53,959,493

 

(2) 関係会社株式

※2

 

10,045,615

 

 

10,493,615

 

(3) 出資金

※2

 

31,252,421

 

 

34,681,410

 

(4) 長期貸付金

 

 

72,500

 

 

122,500

 

(5) 破産更生債権等

 

 

109,924

 

 

780

 

(6) 長期前払費用

 

 

166,736

 

 

204,057

 

(7) その他

 

 

3,567,806

 

 

2,648,941

 

貸倒引当金

 

 

△283,024

 

 

△203,306

 

投資その他の資産合計

 

 

94,653,694

30.6

 

101,907,493

28.7

固定資産合計

 

 

281,235,784

91.0

 

304,677,100

85.8

資産合計

 

 

309,189,403

100.0

 

354,917,853

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年10月31日)

当事業年度

(平成18年10月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 営業未払金

 

 

1,670,963

 

 

1,481,978

 

2 短期借入金

※2

 

57,266,000

 

 

88,602,000

 

3 1年以内返済予定

  長期借入金

※2

 

15,790,431

 

 

19,737,809

 

4 1年以内償還予定社債

 

 

4,400,000

 

 

5,400,000

 

5 未払法人税等

 

 

 

 

2,193,919

 

6 未払費用

 

 

290,130

 

 

290,163

 

7 前受金

 

 

1,443,625

 

 

1,627,650

 

8 預り金

 

 

292,451

 

 

87,612

 

9 賞与引当金

 

 

173,425

 

 

190,431

 

10 役員賞与引当金

 

 

 

 

41,341

 

11 その他

 

 

21,398

 

 

67,670

 

流動負債合計

 

 

81,348,426

26.3

 

119,720,576

33.8

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 社債

 

 

14,400,000

 

 

9,000,000

 

2 長期借入金

※2

 

124,186,147

 

 

130,783,338

 

3 預り保証金

 

 

419,721

 

 

373,588

 

4 預り敷金

 

 

16,932,833

 

 

18,274,806

 

5 退職給付引当金

 

 

383,143

 

 

508,000

 

6 役員退職慰労引当金

 

 

431,290

 

 

573,680

 

7 繰延税金負債

 

 

8,264,574

 

 

8,597,342

 

8 その他

 

 

 

 

587,724

 

固定負債合計

 

 

165,017,710

53.4

 

168,698,481

47.5

負債合計

 

 

246,366,137

79.7

 

288,419,057

81.3

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※5

 

5,000,000

1.6

 

Ⅱ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 利益準備金

 

428,500

 

 

 

 

2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

退職手当基金

 

1,077,800

 

 

 

 

別途積立金

 

38,004,500

 

 

 

 

3 当期未処分利益

 

2,774,335

 

 

 

 

利益剰余金合計

 

 

42,285,135

13.7

 

Ⅲ その他有価証券評価差額金

 

 

15,538,129

5.0

 

資本合計

 

 

62,823,265

20.3

 

負債・資本合計

 

 

309,189,403

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年10月31日)

当事業年度

(平成18年10月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

5,000,000

1.4

2 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利益準備金

 

 

 

461,500

 

 

(2) その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

退職手当基金

 

 

 

1,077,800

 

 

別途積立金

 

 

 

39,004,500

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

4,739,929

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

45,283,729

12.7

株主資本合計

 

 

 

50,283,729

14.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

  その他有価証券評価

  差額金

 

 

 

16,215,065

 

評価・換算差額等合計

 

 

 

16,215,065

4.6

純資産合計

 

 

 

66,498,795

18.7

負債純資産合計

 

 

 

354,917,853

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 日本土地建物株式会社、2006-10-31 期 有価証券報告書