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セクション一覧

⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

(その他有価証券)

 

 

㈱アドバンテスト

1,517,340

8,967,479

ヤマハ㈱

3,382,000

8,455,000

㈱オリエントコーポレーション

15,350,000

3,776,100

ヤマハ発動機㈱

1,053,400

3,370,880

㈱みずほフィナンシャルグループ

第十一回第十一種優先株式

3,000

3,000,000

みずほインベスターズ証券㈱

10,949,856

2,846,962

㈱ダイフク

1,218,283

1,856,663

センチュリー・リーシング・システム㈱

1,038,000

1,660,800

㈱スルガコーポレーション

176,000

1,612,160

㈱ヤナセ

5,208,000

1,499,904

井関農機㈱

2,844,902

995,715

㈱損害保険ジャパン

615,528

957,761

綜合警備保障㈱

429,000

892,320

大和ハウス工業㈱

400,000

844,000

日本写真印刷㈱

154,000

842,380

富士機械製造㈱

345,312

799,397

㈱エヌ・ティ・ティドコモ

4,301

769,789

㈱タクマ

1,135,000

693,485

㈱フジコー

654,060

686,763

日本通運㈱

914,000

578,562

飯野海運㈱

500,000

509,500

日本ハーデス㈱

306

486,200

㈱資生堂

194,871

444,305

北越製紙㈱

638,640

424,695

ブルドッグソース㈱

291,100

392,985

㈱第三銀行

1,052,150

387,191

㈱福邦銀行

850,000

382,500

日機装㈱

366,464

367,929

清和綜合建物㈱

12,000

360,000

 

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

㈱西武ホールディングス

694,000

353,940

岩崎電気㈱

1,213,250

338,496

㈱トマト銀行

1,246,822

324,173

清水建設㈱

462,000

320,628

ライオン㈱

327,590

201,467

㈱ティラド

331,140

159,278

第一実業㈱

241,200

134,830

大崎再開発ビル㈱

735

123,917

森永乳業㈱

267,000

115,077

兼松日産農林㈱

607,000

114,723

菱三商事㈱

1,000,000

100,000

ペンタックス㈱

200,000

97,400

高砂鐡工㈱

505,000

95,950

㈱インテリックス

350

84,000

㈱テクノ菱和

100,000

66,000

エーディー・インベストメント・

マネジメント㈱

1,200

60,000

新星和不動産㈱

98,000

57,504

テイカ㈱

177,000

57,348

㈱日本旅行

300,000

50,700

キーコーヒー㈱

30,000

50,400

旭洋紙パルプ㈱

1,000

50,000

その他(36銘柄)

1,280,803

618,277

合計

60,381,603

52,435,543

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

(満期保有目的の債券)

 

 

第241回中期国債

25,000

24,970

小計

25,000

24,970

(その他有価証券)

 

 

BNP Paribas ジャパン・プラス・

ファンド連動債

300,000

300,000

BNP Paribas 日経平均株価連動

デジタル・クーポン社債

234,810

235,380

小計

534,810

535,380

合計

559,810

560,350

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

(その他有価証券)

 

 

MSDW ジャパンエクイティ・オープン

(えびすの戦略)

200,000,000

179,480

DKA 日本株式スタイルファンド

(和の精鋭)

100,000,000

114,420

シンプレクス・プロパティ・インカム・

ファンド

2,000

20,100

アドバンスレジデンス投資法人

1,200

549,600

DKA 株価指数参照ファンド

(フィールドゴールⅢ)

100,000,000

100,000

合計

400,003,200

963,600

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

103,225,364

11,392,341

2,953,343

111,664,362

46,800,024

4,344,719

64,864,337

 構築物

2,170,604

152,487

2,137

2,320,954

1,400,508

134,217

920,445

 機械及び装置

681,330

127,263

808,594

493,187

40,716

315,406

 器具及び備品

994,541

225,123

35,861

1,183,804

825,649

94,561

358,154

 土地

120,133,185

13,295,089

558,585

132,869,689

132,869,689

 建設仮勘定

5,295,607

10,148,031

13,102,543

2,341,095

2,341,095

有形固定資産計

232,500,633

35,340,336

16,652,470

251,188,499

49,519,371

4,614,215

201,669,128

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

1,025,578

1,025,578

 その他

101,572

26,672

10,042

74,899

無形固定資産計

1,127,150

26,672

10,042

1,100,478

長期前払費用

369,618

86,709

456,328

252,270

49,387

204,057

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

  建物

汐留芝離宮ビルディング

3,530,418千円

 

虎ノ門イーストビルディング

1,394,744千円

 

世田谷ビル

1,194,598千円

 

日土地ビル

959,222千円

 

大森山王物件

841,760千円

 

Lattice shibaura

777,893千円

  土地

京ビル

5,133,453千円

 

大森山王物件

2,268,095千円

 

桜新町物件

1,312,700千円

 

共同ビル

1,143,020千円

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

  建物

堂島ビル

418,911千円

 

三田ビル

217,166千円

  土地

三田ビル

373,245千円

3 無形固定資産については、金額が資産総額の1%以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

4 長期前払費用のうち償却対象のものは、法人税法に規定する均等償却を行なっております。

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

295,574

173,764

133,918

12,830

322,590

賞与引当金

173,425

190,431

173,425

190,431

役員賞与引当金

41,341

41,341

役員退職慰労引当金

431,290

169,310

26,920

573,680

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 





出典: 日本土地建物株式会社、2006-10-31 期 有価証券報告書