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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(1) 流動資産

(イ)現金及び預金

 

摘要

金額(千円)

現金

2,576

預金

当座預金

2,028,757

普通預金

791,101

通知預金

4,750,000

別段預金

2,026

小計

7,571,884

合計

7,574,460

 

(ロ)営業未収入金

(a) 相手先別内訳

 

区分

金額(千円)

摘要

土地建物賃貸収入

56,970

みずほ信託銀行㈱

 

26,030

日土地ビルサービス㈱

 

19,263

㈱ニューラテンクオーター

 

5,898

㈱新生銀行

 

25,465

その他

匿名組合分配金

362,037

㈲ネオパスエフアイエス

 

151,632

㈲ファースト・ユー

 

15,357

㈲ティー・エフ・シー・

プロパティーズ

 

10,578

AIGジャパン・リアルエステート㈲

鑑定評価手数料

7,560

㈱みずほ銀行

 

6,000

新生信託銀行㈱

 

31,789

その他

その他

4,981

その他

723,566

 

 

(b) 期中発生・回収・滞留状況

 

期首残高(千円)

期中発生高(千円)

期中回収高(千円)

期末残高(千円)

回収率(%)

滞留日数(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

A+B

(A+D)÷2

×365

401,203

36,278,050

35,955,687

723,566

98.0

5.6

(注) 期中発生高には、消費税等が含まれております。

 

(ハ)商品

 

区分

金額(千円)

煙草

1,264

 

(ニ)販売用不動産及び仕掛不動産

① 科目別内訳

 

科目

摘要

面積(㎡)

金額(千円)

販売用不動産

土地

931,355

24,520,125

建物

18,441

4,397,499

28,917,625

仕掛不動産

土地

建物

259,381

259,381

 

② 地域別内訳

 

区分

摘要

面積(㎡)

金額(千円)

東京都

土地

9,462

14,093,623

建物

16,469

4,006,473

神奈川県

土地

892,411

8,126,408

建物

615

222,435

千葉県

土地

15,438

1,522,309

建物

1,216

419,667

その他

土地

14,043

777,783

建物

140

8,305

土地

931,355

24,520,125

建物

18,441

4,656,881

 

(2) 固定資産

(イ)関係会社株式

 

銘柄

株数(株)

金額(千円)

東京リース㈱

14,666,000

6,316,563

日土地ビルディング㈱

39,000

2,769,312

㈱レイクウッドコーポレーション

576,000

295,802

㈱トータル保険サービス

50

250,000

大多喜ゴルフ㈱

65,500

226,750

日本土地建物販売㈱

20,900,000

163,480

日新建物㈱

162,000

81,000

日土地綜合設計㈱

1,600

80,000

日土地ビルサービス㈱

1,600

80,000

勧友商事㈱

23,520

53,928

日土地建設㈱

800

40,000

勧友エンタープライズ㈱

60,000

30,000

その他(8銘柄)

265,660

106,779

36,761,730

10,493,615

 

(ロ)出資金

 

区分

出資形態

投資口数等

帳簿価額(千円)

㈲ファースト・ユー

匿名組合出資金

13,794,744

㈲ネオパス・エフアイエス

匿名組合出資金

6,363,000

第一勧業信用組合

優先出資金

1,000,000

2,000,000

ネオパス市谷㈲ 

匿名組合出資金

1,950,000

ネオパス西麻生特定目的会社

優先出資証券

27,000

1,350,000

ネオパス砂子特定目的会社

優先出資証券

26,000

1,300,000

㈲ティー・エフ・シー・プロパティーズ

匿名組合出資金

1,000,000

ネオパス・エスティティ㈲

匿名組合出資金

1,000,000

㈲ネオパス六本木

匿名組合出資金

919,754

㈲栄3丁目インベストメント

匿名組合出資金

870,000

㈲ネオパス北新宿

匿名組合出資金

617,998

㈲ネオパス・ワン

匿名組合出資金

504,772

㈲ミテジマエステート

匿名組合出資金

494,000

ネオパス小石川㈲

匿名組合出資金

478,000

AIGジャパン・リアルエステート・

バリューアド・ツー㈲

匿名組合出資金

348,347

AIGジャパンリアルエステート㈲

匿名組合出資金

294,733

仙台一番町開発特定目的会社

優先出資証券

5,040

252,000

ネオパス・エスエイチ特定目的会社

優先出資証券

4,500

225,000

ネオパス霞ヶ関C特定目的会社

優先出資証券

4,000

200,000

ティーエルシーカメリア㈲

匿名組合出資金

179,569

㈲ネオパス京都

匿名組合出資金

150,000

第一勧業信用組合

信用協同組合出資金

230,000

115,000

㈲マガザン・ワン

匿名組合出資金

74,000

その他(23銘柄)

 

200,489

 

34,681,410

 

(3) 流動負債

(イ)営業未払金

 

相手先

区分

金額(千円)

東京都外各市町村

平成18年度 固定資産税

(第3〜4期)

943,514

㈱竹中工務店

汐留芝離宮ビルディング 工事代金

265,735

みずほ信託銀行㈱

賃借料等

153,736

中央三井信託銀行㈱

賃借料等

87,384

その他

 

31,607

 

1,481,978

 

(ロ)短期借入金

 

借入先

金額(千円)

使途

㈱みずほ銀行

56,602,000

運転資金

信金中央金庫

5,000,000

㈱十六銀行

3,500,000

㈱新生銀行

3,000,000

㈱徳島銀行

3,000,000

住友信託銀行㈱

3,000,000

その他

14,500,000

88,602,000

 

 

(ハ)1年以内返済予定長期借入金

 

借入先

金額(千円)

使途

㈱みずほ銀行

4,386,000

運転資金及び設備資金

㈱あおぞら銀行

2,740,000

運転資金

中央三井信託銀行㈱

2,242,000

運転資金及び設備資金

日本政策投資銀行

2,014,000

運転資金及び設備資金

㈱りそな銀行

2,000,000

運転資金

その他

6,355,809

運転資金及び設備資金

19,737,809

 

 

(4) 固定負債

(イ)長期借入金

 

借入先

金額(千円)

使途

㈱みずほ銀行

53,224,000

運転資金及び設備資金

中央三井信託銀行㈱

14,476,000

運転資金及び設備資金

日本政策投資銀行

12,196,000

運転資金及び設備資金

日本生命保険相互会社

7,200,000

運転資金

㈱あおぞら銀行

6,520,000

運転資金

その他

37,167,338

運転資金及び設備資金

130,783,338

 

 

(ロ)預り敷金

 

預り先

金額(千円)

備考

㈱みずほ銀行

2,571,818

ビル賃貸にかかる敷金

みずほ情報総研㈱

2,432,914

東京リース㈱

651,666

㈱T&Dホールディングス

550,664

㈱リクルート

531,615

みずほインベスターズ証券㈱

473,329

その他

11,062,796

18,274,806

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 

 





出典: 日本土地建物株式会社、2006-10-31 期 有価証券報告書