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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
日本土地建物㈱
第9回無担保社債
平成16年
3月31日
5,000
1.06
無担保社債
平成21年
3月31日
日本土地建物㈱
第11回無担保社債
平成17年
3月31日
3,600
(3,200)
3,200
6ヵ月円
TIBOR
+0.505
無担保社債
平成22年
3月31日
日本土地建物㈱
第12回無担保社債
平成19年
7月10日
5,000
(5,000)
5,000
1.65
無担保社債
平成22年
7月9日
日本土地建物㈱
第13回銀行保証付無担保社債
平成21年
3月31日
( 1,000)
4,500
1.50
無担保社債
平成26年
3月31日
合計
 
 
13,600
(9,200)
12,700
   —
 

(注) 1 当期末残高欄のうち、1年以内に償還が予定されるものを( )内に内書で表示しております。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
9,200
1,000
1,000
1,000
500

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
158,519
136,820
1.37
1年以内に返済予定の長期借入金
37,905
47,837
1.85
1年以内に返済予定のリース債務
23
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
236,433
231,426
1.92
平成44年8月17日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
87
平成26年9月29日
その他有利子負債
預り保証金
163
142
1.00
平成28年2月22日
合計
433,021
416,337

(注) 1 平均利率については期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

     2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

   3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
 長期借入金
71,298
36,576
26,056
19,696
リース債務
23
23
23
17
その他有利子負債
20
20
20
20

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 日本土地建物株式会社、2009-10-31 期 有価証券報告書