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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(1) 流動資産
(イ)現金及び預金

 

区分
金額(百万円)
現金
1
預金
当座預金
7,248
普通預金
464
通知預金
2,250
別段預金
3
小計
9,966
合計
9,968

 

(ロ)営業未収入金

(a) 相手先別内訳

 

区分
金額(百万円)
相手先
土地建物賃貸収入
39
日土地ビルサービス㈱
 
14
守隋ビルディング㈱
 
27
その他
匿名組合分配金
663
㈲ネオパス・エフアイエス
 
38
㈲ネオパス京都
鑑定評価手数料
4
㈱IHI
 
4
森トラスト総合リート投資法人
 
27
その他
コンサルティング手数料
24
日本土地建物販売㈱
 
2
その他
848
 

 

(b) 期中発生・回収・滞留状況

 

期首残高
(百万円)
期中発生高
(百万円)
期中回収高
(百万円)
期末残高
(百万円)
回収率(%)
滞留日数(日)
A+B

 
(A+D)÷2
×365

 
865
34,014
34,031
848
97.6
9.2

(注) 期中発生高には、消費税等が含まれております。

 

(ハ)販売用不動産、仕掛不動産及び販売用不動産信託受益権

① 科目別内訳

 

科目
摘要
面積(㎡)
金額(百万円)
販売用不動産
土地
922,272
41,753
建物
83,507
12,216
1,005,780
53,969
仕掛不動産
土地
建物
4,734
4,734
販売用不動産信託受益権
土地
214
796
建物
1,373
130
その他
13
1,588
940

 

② 地域別内訳

 

区分
摘要
面積(㎡)
金額(百万円)
東京都
土地
7,249
29,788
建物
26,930
8,569
その他
13
神奈川県
土地
889,333
10,950
建物
57,215
8,356
千葉県
土地
10,202
1,019
建物
735
151
その他
土地
15,702
791
建物
3
土地
922,487
42,550
建物
84,881
17,081
その他
13

 

(2) 固定資産
(イ)関係会社株式

 

銘柄
株数(株)
金額(百万円)
日土地ビルディング㈱
100,000
7,100
日本土地建物販売㈱
100,000,000
7,012
㈱レイクウッドコーポレーション
1,728,000
1,076
勧友エンタープライズ㈱
64,800
990
日土地アセットマネジメント㈱
160,000
416
㈱トータル保険サービス
50
250
大多喜ゴルフ㈱
65,500
226
  その他(13銘柄)
436,826
486
 
102,555,176
17,559

 

(ロ)出資金

 

区分
出資形態
投資口数等(口)
帳簿価額(百万円)
大阪駅北地区開発特定目的会社
優先出資証券
196,800
9,840
中野駅前開発特定目的会社
優先出資証券
123,400
6,170
第一勧業信用組合
優先出資金
875,000
1,750
㈲ネオパス・タウルス
匿名組合出資金
789
宮前特定目的会社
優先出資証券
13,500
675
㈲ネオパス・ジェミニ
匿名組合出資金
668
ナレッジキャピタル開発特定目的会社
優先出資証券
11,840
592
AIGジャパン・リアルエステート・
バリューアド・ツー㈲
匿名組合出資金
392
㈲サピロス・キャピタル
匿名組合出資金
390
AIGジャパン・リアルエステート・
VA・スリー㈲
匿名組合出資金
301
ネオパス・エスエイチ特定目的会社
優先出資証券
4,500
225
 霞が関開発特定目的会社
優先出資証券
333
223
 ティーエルシーカメリア㈲
匿名組合出資金
179
 その他(30銘柄)
 
478
 
22,676

(ハ)関係会社出資金
区分
出資形態
投資口数等(口)
帳簿価額(百万円)
新宿六丁目特定目的会社
優先出資証券
391,600
19,580
㈲ファースト・ユー
匿名組合出資金
13,635
㈲ネオパス・エフアイエス
匿名組合出資金
6,363
有明南A特定目的会社
優先出資証券
125,000
6,250
六本木七丁目特定目的会社
優先出資証券
73,800
3,690
ネオパス西麻布特定目的会社
優先出資証券
37,000
1,850
㈲メビウスベータ
匿名組合出資金
1,738
ネオパス・エスティティ㈲
匿名組合出資金
1,000
 その他(8銘柄)
 
3,010
 
57,116

 

(3) 流動負債
(イ)営業未払金

 

相手先
区分
金額(百万円)
 東京都外各市町村
平成21年度 固定資産税
(第3〜4期)
           1,248
清水建設㈱
工事代金等
455
㈱竹中工務店
工事代金等
154
 その他
 
280
 
2,138

 

(ロ)短期借入金

 

借入先
金額(百万円)
使途
㈱みずほ銀行
75,718
運転資金及び設備資金
㈱あおぞら銀行
5,100
運転資金
信金中央金庫
5,000
運転資金
住友信託銀行㈱
5,000
運転資金
㈱三井住友銀行
5,000
運転資金
㈱徳島銀行
3,000
運転資金
その他
15,386
運転資金
114,204
 

 

(ハ)1年以内返済予定長期借入金

 

借入先
金額(百万円)
使途
中央三井信託銀行㈱
5,050
運転資金及び設備資金
㈱日本政策投資銀行
4,348
運転資金及び設備資金
㈱みずほ銀行
4,022
設備資金
みずほ信託銀行㈱
3,930
運転資金
信金中央金庫
3,200
運転資金
日本生命保険相互会社
2,700
運転資金
㈱あおぞら銀行
2,400
運転資金
その他
14,463
運転資金及び設備資金
40,113
 

 

(4) 固定負債
(イ)長期借入金

 

借入先
金額(百万円)
使途
㈱みずほ銀行
57,921
運転資金及び設備資金
㈱日本政策投資銀行
21,903
運転資金及び設備資金
みずほ信託銀行㈱
18,585
運転資金
中央三井信託銀行㈱
14,150
運転資金及び設備資金
㈱三井住友銀行
10,000
運転資金
日本生命保険相互会社
9,200
運転資金
㈱あおぞら銀行
7,700
運転資金
信金中央金庫
5,600
運転資金
 その他
40,670
運転資金及び設備資金
185,729
 

 

(ロ)預り敷金

 

預り先
金額(百万円)
備考
㈱みずほ銀行
955
ビル賃貸にかかる敷金
㈱ヤマダ電機
682
住友電気工業㈱
580
みずほ総合研究所㈱
557
㈱T&Dホールディングス
550
首都高速道路㈱
442
㈱マルエツ
398
TAC㈱
394
その他
11,059
15,622
 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 

 





出典: 日本土地建物株式会社、2009-10-31 期 有価証券報告書