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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

日本土地建物㈱

第14回銀行保証付無担保社債

平成23年
6月30日

1,600

(800)

800

0.83

無担保社債

平成28年
6月30日

 

第15回銀行保証付無担保社債

平成25年
6月28日

4,000

(1,000)

3,000

0.99

無担保社債

平成30年
6月29日

 

第16回銀行保証付無担保社債

平成25年
3月29日

3,500

(1,000)

2,500

0.43

無担保社債

平成30年
3月30日

合計

 

 

9,100

(2,800)

6,300

   —

 

 

(注) 1 当期末残高欄のうち、1年以内に償還が予定されるものを( )内に内書で表示しております。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

2,800

2,000

1,500

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

61,311

73,361

0.709

1年以内に返済予定の長期借入金

79,830

61,884

1.308

1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金

692

19,492

1.952

1年以内に返済予定のリース債務

145

151

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

160,652

218,996

1.060

平成37年10月29日

ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

19,492

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

704

613

平成33年7月25日

その他有利子負債
預り保証金

 

40

 

20

 

1.000

 

平成28年2月22日

割賦未払金(1年以内返済予定)

110

1.950

割賦未払金(1年超返済予定)

385

1.950

平成32年2月15日

合計

322,868

375,017

 

(注) 1 平均利率については期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

     2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

   3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

 長期借入金

65,065

60,737

45,567

28,675

リース債務

143

128

242

26

その他有利子負債

113

115

117

39

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。





出典: 日本土地建物株式会社、2015-10-31 期 有価証券報告書