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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

日本土地建物㈱

第14回銀行保証付無担保社債

平成23年
6月30日

800

(—)

0.83

無担保社債

平成28年
6月30日

 

第15回銀行保証付無担保社債

平成25年
6月28日

3,000

(1,000)

2,000

0.99

無担保社債

平成30年
6月29日

 

第16回銀行保証付無担保社債

平成25年
3月29日

2,500

(1,000)

1,500

0.43

無担保社債

平成30年
3月30日

合計

 

 

6,300

(2,000)

3,500

   —

 

 

(注) 1 当期末残高欄のうち、1年以内に償還が予定されるものを( )内に内書で表示しております。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

2,000

1,500

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

73,361

58,785

0.620

1年以内に返済予定の長期借入金

61,884

71,923

1.110

1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金

19,492

632

0.560

1年以内に返済予定のリース債務

151

106

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

218,996

244,422

1.012

平成48年10月31日

ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

24,110

0.842

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

613

354

平成34年8月25日

その他有利子負債
預り保証金

 

20

 

 

 

割賦未払金(1年以内返済予定)

110

113

1.950

割賦未払金(1年超返済予定)

385

272

1.950

平成32年2月15日

合計

375,017

400,720

 

(注) 1 平均利率については期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

     2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

   3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

 長期借入金

68,317

77,863

35,410

28,157

リース債務

91

67

51

82

その他有利子負債

115

117

39

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。





出典: 日本土地建物株式会社、2016-10-31 期 有価証券報告書