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セクション一覧

⑤【附属明細表】

 A.【有価証券明細表】    該当事項はありません。

 B.【有形固定資産等明細表】                      (単位:千円)

資産の種類

前期末

残高

当期

増加額

当期

減少額

当期末

残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期

償却額

差引

当期末

残高

有形固定資産

 建物

 構築物

 工具・器具・備品

 土地

 

529,555

19,356

24,244

232,546

 

 

 

529,555

19,356

24,244

232,546

 

333,312

16,993

23,010

 

10,513

219

15

 

196,243

2,363

1,234

232,546

有形固定資産計

805,701

805,701

373,315

10,747

432,386

無形固定資産

無形固定資産計

長期前払費用

繰延資産

 −

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

C.【社債明細表】     該当事項はありません。

D.【借入金等明細表】   該当事項はありません。
E.【資本金等明細表】

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

資本金

(千円)

355,000

355,000

資本金のうち

既発行株式

普通株式 (注)

(株)

(710,000)

(710,000)

普通株式

(千円)

355,000

355,000

 計

(株)

(710,000)

(710,000)

  計

(千円)

355,000

355,000

資本準備金

及び

その他資本

剰余金

(資本準備金)

株式払込剰余金

 

(千円)

(その他資本剰余金)

自己株式処分差益

 

(千円)

  計

(千円)

利益準備金

及び

任意積立金

(利益準備金)

(千円)

(任意積立金)

(千円)

特別償却準備金

(千円)

 −

別途積立金

(千円)

  計

(千円)

      (注) 当期末における自己株式は44,640株である。

 

   F.【引当金明細表】                           (単位:千円)

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

賞与引当金

511 

377 

511 

 −  

377 

 

 


(2)【主な資産及び負債の内容】

   当事業年度末(平成18年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。

       現金及び預金                            (単位:千円)

区分

金額

摘要

現金

       30

 

 

普通預金

定期預金

     88,949

     10,000

     98,949

 

合計

     98,979

 

 

 

 

 

 

       売掛金                               (単位:千円)

相手先

金額

摘要

ふれ愛骨董

東芝コンシューママーケティング(株)

群馬県土地改良事業団体連合会

群馬県環境資源保全協会

519

364

 54

 26

 

合計

    963

 

 

  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況                   (単位:千円)

前期繰越高

当期発生高

当期回収高

次期繰越高

回収率

(C÷(A+B))×100

 

滞留期間

(A+D)÷2

 

 

 

 

B÷365

 

622

  19,386

  19,045

   963

    95.2%

    14.9日

  (注) 上記金額には消費税等が含まれている。

 

       未払金                               (単位:千円)

相手先

金額

摘要

前橋税務署

前橋市役所

その他

      1,107

       186

       153

消費税等

水道料

合計

1,446

 

 


       預り保証金                             (単位:千円)

相手先

金額

摘要

㈱レストランスワン

2,250

貸室保証金 (昭和48.2.9預り)明け渡し時一括返還

(社)群馬県建設業協会

 15,000

 同 上  (昭和56.9.30預り)  同 上

(社)群馬県建設業協会

 20,000

 同 上  (平成9.3.17預り)  同 上

(社)群馬県建設業協会

 30,000

 同 上  (平成11.3.10預り)  同 上

群馬県建設事業協同組合

 10,000

 同 上  (昭和56.4.30預り)  同 上

東日本建設業保証㈱

 10,000

 同 上  (昭和56.9.4預り)  同 上

東日本建設業保証㈱

3,000

 同 上  (平成8.3.12預り)  同 上

()群馬県建設業協会前橋支部

5,000

 同 上  (昭和56.8.10預り)  同 上

建設業労働災害防止協会

3,000

 同 上  (昭和56.4.30預り)  同 上

()群馬県火薬類保安協会

1,000

 同 上  (昭和56.4.30預り)  同 上

貸室保証金計

(99,250)

 

(社)群馬県建設業協会

 59,400

駐車場保証金(平成7.7.26預り)  同 上

群馬県建設事業協同組合

5,000

 同 上  (平成8.3.25預り)  同 上

()群馬県建設業協会前橋支部

5,000

 同 上  (平成8.1.9預り)  同 上

建設業労働災害防止協会

1,000

 同 上  (平成7.12.21預り)  同 上

群馬県建設業厚生年金基金

1,000

 同 上  (平成8.2.6預り)  同 上

駐車場保証金計

(71,400)

 

合計

  170,650

 

 

(3)【その他】

   該当事項はありません。





出典: 株式会社群馬建設会館、2006-03-31 期 有価証券報告書