④ 【附属明細表】
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額
(百万円) |
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投資有価証券
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その他有価証券
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㈱ＵＦＪホールディングス
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4,050
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2,284
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大末建設㈱
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5,766,000
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813
|
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タカラスタンダード㈱
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1,006,000
|
687
|
||
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あいおい損害保険
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1,050,000
|
606
|
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東リ㈱
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966,000
|
303
|
||
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戸田建設㈱
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409,000
|
215
|
||
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東洋建設㈱
|
1,154,000
|
153
|
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|
双日ホールディングス㈱
|
259,000
|
136
|
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前田建設工業㈱
|
215,000
|
132
|
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㈱大正銀行
|
435,000
|
115
|
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その他（20銘柄）
|
1,381,215
|
362
|
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合計
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12,645,265
|
5,810
|
||
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銘柄
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券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円) |
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有価証券
|
その他有価証券
|
割引国庫債券２銘柄
|
85
|
84
|
|
合計
|
85
|
84
|
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資産の種類
|
前期末残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
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|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
67,771
|
115
|
61,331
(34,823)
|
6,556
|
3,590
|
819
|
2,965
|
|
構築物
|
1,919
|
6
|
1,687
(481)
|
238
|
208
|
37
|
29
|
|
機械及び装置
|
531
|
1
|
475
(108)
|
57
|
47
|
11
|
10
|
|
工具器具及び備品
|
1,570
|
93
|
1,063
(112)
|
599
|
351
|
26
|
248
|
|
土地
|
134,347
|
1,158
|
113,458
(96,052)
|
22,047
|
—
|
—
|
22,047
|
|
建設仮勘定
|
—
|
1,365
|
1,365
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
有形固定資産計
|
206,140
|
2,740
|
179,382
(131,579)
|
29,499
|
4,198
|
894
|
25,300
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
—
|
—
|
—
|
136
|
—
|
—
|
136
|
|
その他
|
—
|
—
|
—
|
691
|
290
|
108
|
400
|
|
無形固定資産計
|
—
|
—
|
—
|
827
|
290
|
108
|
537
|
|
長期前払費用
|
748
|
13
|
487
(210)
|
274
|
190
|
97
|
83
|
(注) １ 建物の当期減少額の主なものは資産売却によるものであり、下記のとおりであります。
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千葉県千葉市他
|
商業施設・オフィスビル
|
2,424百万円
|
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長野県北佐久郡他
|
リゾートマンション他
|
23,926百万円
|
２ 土地の当期減少額は資産売却によるものであり、下記のとおりであります。
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千葉県千葉市他
|
商業施設・オフィスビル
|
4,225百万円
|
|
長野県北佐久郡他
|
リゾートマンション他
|
13,181百万円
|
３ 「当期減少額」のうち( )内は、内書きで減損損失計上額であります。
４ 無形固定資産については、資産総額の１％以下のため「前期末残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分
|
前期末残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
|||
|
資本金 (注)１、２、３
|
(百万円)
|
65,046
|
26,499
|
64,546
|
26,999
|
||
|
資本金のうち
既発行株式
|
普通株式 (注)２、４
|
(株)
|
(185,314,258)
|
(133,720,000)
|
( −)
|
(319,034,258)
|
|
|
第１種優先株式 (注)５
|
(株)
|
(20,000,000)
|
( −)
|
(10,000,000)
|
(10,000,000)
|
||
|
第２種優先株式 (注)５
|
(株)
|
(30,000,000)
|
( −)
|
(15,000,000)
|
(15,000,000)
|
||
|
第３種優先株式 (注)５
|
(株)
|
(50,000,000)
|
( −)
|
(25,000,000)
|
(25,000,000)
|
||
|
第４種優先株式 (注)５
|
(株)
|
(50,000,000)
|
( −)
|
(25,000,000)
|
(25,000,000)
|
||
|
第５種優先株式 (注)２
|
(株)
|
( −)
|
(37,500,000)
|
( −)
|
(37,500,000)
|
||
|
第６種優先株式 (注)２
|
(株)
|
( −)
|
(37,500,000)
|
( −)
|
(37,500,000)
|
||
|
|
計
|
|
(株)
|
(335,314,258)
|
(208,720,000)
|
(75,000,000)
|
(469,034,258)
|
|
資本準備金
及びその他
資本剰余金
|
資本準備金
株式払込剰余金
(注)２ |
(百万円)
|
30,000
|
26,499
|
−
|
56,499
|
|
|
その他資本剰余金
資本金及び資本準
備金減少差益 (注)３ |
(百万円)
|
−
|
64,546
|
−
|
64,546
|
||
|
計
|
(百万円)
|
30,000
|
91,046
|
−
|
121,046
|
||
(注) １ 資本金の内訳は、株式種類ごとの分別ができないため総額のみ記載しております。
２ 既発行株式、資本金および資本準備金の当期増加は、平成17年３月25日付の第三者割当増資（普通株式および借入金の株式化（デット エクイティ スワップ）による優先株式の発行）によるものであります。
３ 資本金の当期減少額ならびに資本金及び資本準備金減少差益の当期増加額は、資本の欠損を填補するための無償減資によるものであります。（平成17年２月２日開催の種類株主総会決議（第１種優先株式、第２種優先株式、第３種優先株式および第４種優先株式）および平成17年２月３日開催の臨時株主総会決議）
４ 当期末における自己株式数は364,337株であります。
５ 既発行株式の当期減少は、優先配当負担の軽減および潜在株式数の減少を目的とした優先株式の無償強制消却によるものであります。（平成17年２月２日開催の種類株主総会決議（第１種優先株式、第２種優先株式、第３種優先株式および第４種優先株式）および平成17年２月３日開催の臨時株主総会決議）
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区分
|
前期末残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
|
貸倒引当金
|
2,283
|
1,924
|
1,966
|
160
|
2,080
|
|
投資評価引当金
|
6,100
|
−
|
6,100
|
−
|
−
|
|
賞与引当金
|
1,083
|
173
|
632
|
450
|
173
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」160百万円のうち、155百万円は洗替による取崩しであり、また、5百万円は個別引当債権の回収による取崩しであります。
２ 賞与引当金の当期減少額の「その他」は、給与制度の見直しにより年俸制への移行に伴う賞与引当金の戻入益であります。
