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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
  
第35期
(平成16年3月31日)
第36期
(平成17年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資産の部)
       
Ⅰ 流動資産
       
現金及び預金
※3
 
19,738
  
19,251
 
売掛金
  
2,231
  
2,217
 
有価証券
 
 
  
6
 
販売用不動産
※1
 
34,479
  
46,528
 
仕掛販売用不動産
※1
 
75,212
  
92,848
 
販売用不動産前渡金
※1
 
11,227
  
10,051
 
前払費用
  
972
  
1,004
 
繰延税金資産
  
2,354
  
2,407
 
短期貸付金
※4
 
6,071
  
6,058
 
短期差入保証金
※4
 
5,900
  
61
 
立替金
  
5,846
  
6,268
 
その他
  
859
  
1,417
 
貸倒引当金
  
△68
  
△59
 
流動資産合計
  
164,824
61.9
 
188,061
65.8
Ⅱ 固定資産
       
有形固定資産
       
建物
※1
12,337
  
10,282
  
減価償却累計額
 
4,588
7,748
 
4,220
6,062
 
構築物
※1
166
  
138
  
減価償却累計額
 
80
85
 
83
54
 
機械及び装置
※1
295
  
284
  
減価償却累計額
 
161
133
 
175
109
 
工具器具及び備品
 
482
  
328
  
減価償却累計額
 
226
256
 
189
139
 
土地
※1
 
29,319
  
23,608
 
有形固定資産合計
  
37,543
14.1
 
29,974
10.5

 

  
第35期
(平成16年3月31日)
第36期
(平成17年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
無形固定資産
       
特許権
  
0
  
 
借地権
※1
 
337
  
 
商標権
  
13
  
14
 
ソフトウェア
  
190
  
160
 
その他
  
38
  
38
 
無形固定資産合計
  
580
0.2
 
213
0.1
投資その他の資産
       
投資有価証券
※1
 
24,154
  
24,631
 
関係会社株式
  
28,250
  
28,148
 
その他の関係会社有価証券
  
1,100
  
5,517
 
従業員長期貸付金
  
34
  
21
 
更生債権その他これに準ずる債権
  
35,538
  
35,428
 
長期前払費用
  
10
  
17
 
繰延税金資産
  
2,931
  
2,655
 
長期差入保証金
  
6,177
  
6,125
 
その他
  
1,202
  
888
 
貸倒引当金
  
△36,142
  
△35,881
 
投資その他の資産合計
  
63,258
23.8
 
67,552
23.6
固定資産合計
  
101,383
38.1
 
97,739
34.2
資産合計
  
266,207
100.0
 
285,801
100.0
        

 

  
第35期
(平成16年3月31日)
第36期
(平成17年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(負債の部)
       
Ⅰ 流動負債
       
支払手形
  
38,834
  
37,542
 
短期借入金
※2
 
49,742
  
48,274
 
1年内返済予定の長期借入金
※2
 
39,765
  
51,987
 
1年内返済予定の関係会社長期借入金
  
400
  
400
 
未払金
  
4,306
  
6,545
 
未払費用
  
250
  
256
 
未払法人税等
  
24
  
166
 
前受金
  
8,345
  
8,675
 
預り金
  
16,743
  
14,201
 
前受収益
  
0
  
0
 
賞与引当金
  
605
  
686
 
不動産特定共同事業預り金
  
  
12,100
 
その他
  
1,401
  
1,253
 
流動負債合計
  
160,419
60.3
 
182,090
63.7
Ⅱ 固定負債
       
長期借入金
※2
 
53,778
  
51,097
 
関係会社長期借入金
  
1,200
  
800
 
預り保証金
  
3,464
  
3,354
 
退職給付引当金
  
767
  
895
 
役員退職慰労引当金
  
242
  
226
 
事業損失引当金
  
461
  
273
 
その他
  
  
22
 
固定負債合計
  
59,913
22.5
 
56,669
19.8
負債合計
  
220,332
82.8
 
238,760
83.5
        

 

  
第35期
(平成16年3月31日)
第36期
(平成17年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資本の部)
       
Ⅰ 資本金
※6
 
35,238
13.2
 
35,238
12.3
Ⅱ 資本剰余金
       
  資本準備金
 
3,336
  
3,336
  
資本剰余金合計
  
3,336
1.3
 
3,336
1.2
Ⅲ 利益剰余金
       
  利益準備金
 
133
  
177
  
  任意積立金
       
  別途積立金
 
3,500
  
4,500
  
  当期未処分利益
 
2,095
  
1,932
  
利益剰余金合計
  
5,728
2.1
 
6,609
2.3
Ⅳ その他有価証券評価差額金
※8
 
1,580
0.6
 
1,874
0.7
Ⅴ 自己株式
※7
 
△9
△0.0
 
△18
△0.0
資本合計
 
 
45,874
17.2
 
47,040
16.5
負債資本合計
  
266,207
100.0
 
285,801
100.0
        




出典: 株式会社コスモスイニシア、2005-03-31 期 有価証券報告書