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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
投資有価証券
その他 有価証券
ファーストファイナンス㈱
6,527,000.00
15,512
㈱みずほフィナンシャルグループ
1,293.73
655
㈱三井住友フィナンシャルグループ
833.48
605
大末建設㈱
3,900,000.00
549
㈱スルガコーポレーション
172,600.00
483
㈱UFJホールディングス
667.71
376
三井トラスト・ホールディングス㈱
342,957.00
365
大栄不動産㈱
500,000.00
355
その他18銘柄
4,290,348.36
1,610
15,735,700.28
20,514
【債券】
銘柄
券面総額(百万円)
貸借対照表計上額
(百万円)
有価証券
その他 有価証券
(国債)
 
 
第123回割引国庫債券
6
6
6
6
【その他】
種類及び銘柄
投資口数等
(口)
貸借対照表計上額
(百万円)
投資有価証券
その他有価証券
(優先出資証券)
  
品川シティタワー特定目的会社第1回
優先出資証券
66,280
3,314
Mizuho Preferred Capital(Cayman)
7 Limited
5
500
その他2銘柄
360
303
66,645
4,117
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(百万円)
当期末残高
(百万円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
当期償却額
(百万円)
差引当期末残高
(百万円)
有形固定資産
       
建物
12,337
22
2,077
10,282
4,220
355
6,062
構築物
166
28
138
83
15
54
機械及び装置
295
10
284
175
23
109
工具器具及び備品
482
51
205
328
189
15
139
土地
29,319
5,710
23,608
23,608
42,601
73
8,031
34,643
4,669
409
29,974
無形固定資産
       
特許権
0
商標権
28
14
1
14
ソフトウェア
732
571
46
160
その他
38
38
800
587
48
213
長期前払費用
42
12
4
50
33
4
17
 (注)無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【資本金等明細表】
区分
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
資本金(百万円)
35,238
35,238
資本金のうち既発行株式
普通株式(注1)
(株)
(57,606,628)
(57,606,628)
普通株式
(百万円)
35,238
35,238
(株)
(57,606,628)
(57,606,628)
(百万円)
35,238
35,238
資本準備金及びその他資本剰余金
(資本準備金)
     
株式払込剰余金
(百万円)
3,336
3,336
(百万円)
3,336
3,336
利益準備金及び任意積立金
(利益準備金)(注2)
(百万円)
133
44
177
(任意積立金)
     
別途積立金(注2)
(百万円)
3,500
1,000
4,500
(百万円)
3,633
1,044
4,677
 (注)1.当期末における自己株式数は、62,614株であります。
2.利益準備金及び別途積立金の当期増加額は、前期決算の利益処分によるものであります。
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
当期減少額
(その他)
(百万円)
当期末残高
(百万円)
貸倒引当金
36,210
415
449
235
35,940
賞与引当金
605
686
605
686
役員退職慰労引当金
242
23
39
226
事業損失引当金
461
188
273
 (注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権に対する洗替額68百万円及び回収による取崩額166百万円であります。




出典: 株式会社コスモスイニシア、2005-03-31 期 有価証券報告書