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セクション一覧
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
   
前連結会計年度
(平成18年3月31日)
当連結会計年度
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資産の部)
             
Ⅰ 流動資産
             
現金及び預金
※1
 
30,553
   
15,679
 
受取手形及び売掛金
   
5,545
   
5,219
 
たな卸資産
※1
※2
※9
 
145,359
   
168,759
 
繰延税金資産
   
3,026
   
3,493
 
その他
※1
 
16,555
   
14,991
 
貸倒引当金
   
△117
   
△17
 
流動資産合計
   
200,922
82.4
 
208,125
83.1
Ⅱ 固定資産
             
有形固定資産
             
建物及び構築物
 
5,883
   
5,875
   
減価償却累計額
 
3,191
2,692
 
3,109
2,765
 
土地
※2
※9
 
11,511
   
10,702
 
建設仮勘定
   
3
   
5
 
その他
 
1,699
   
1,993
   
減価償却累計額
 
1,090
608
 
1,185
807
 
有形固定資産合計
   
14,815
6.1
 
14,281
5.7
無形固定資産
 
 
1,269
0.5
 
1,463
0.6
投資その他の資産
             
投資有価証券
※5
 
11,377
   
9,855
 
長期貸付金
   
8,195
   
8,907
 
繰延税金資産
   
146
   
425
 
更生債権その他これに準ずる債権
   
75
   
62
 
その他
   
7,669
   
7,890
 
貸倒引当金
   
△490
   
△476
 
投資その他の資産合計
   
26,973
11.0
 
26,664
10.6
固定資産合計
   
43,058
17.6
 
42,409
16.9
資産合計
   
243,981
100.0
 
250,535
100.0
               

 

   
前連結会計年度
(平成18年3月31日)
当連結会計年度
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(負債の部)
             
Ⅰ 流動負債
             
支払手形及び買掛金
   
44,065
   
50,409
 
短期借入金
※3
※4
 
47,710
   
47,885
 
未払法人税等
   
1,142
   
521
 
預り金
   
13,061
   
4,658
 
賞与引当金
   
1,948
   
1,898
 
その他
   
25,892
   
21,534
 
流動負債合計
   
133,821
54.8
 
126,908
50.7
Ⅱ 固定負債
             
長期借入金
※3
※4
 
61,111
   
70,983
 
繰延税金負債
   
1,038
   
115
 
退職給付引当金
   
992
   
385
 
役員退職慰労引当金
   
349
   
 
事業損失引当金
   
1,607
   
263
 
その他
   
6,074
   
5,267
 
固定負債合計
   
71,173
29.2
 
77,013
30.7
負債合計
   
204,995
84.0
 
203,921
81.4
(少数株主持分)
             
少数株主持分
   
1,586
0.7
 
(資本の部)
             
Ⅰ 資本金
※7
 
11,763
4.8
 
Ⅱ 資本剰余金
   
76,838
31.5
 
Ⅲ 利益剰余金
   
△56,175
△23.0
 
Ⅳ その他有価証券評価差額金
   
4,709
1.9
 
Ⅴ 為替換算調整勘定
   
266
0.1
 
Ⅵ 自己株式
※8
 
△3
△0.0
 
資本合計
   
37,399
15.3
 
負債、少数株主持分及び資本合計
   
243,981
100.0
 
(純資産の部)
             
Ⅰ 株主資本
             
資本金
   
 
11,889
4.7
資本剰余金
   
 
7,677
3.1
利益剰余金
   
 
22,136
8.8
自己株式
   
 
△14
△0.0
  株主資本合計
   
 
41,687
16.6
Ⅱ 評価・換算差額等
             
その他有価証券評価差額金
   
 
3,731
1.5
為替換算調整勘定
   
 
1,175
0.5
  評価・換算差額等合計
   
 
4,907
2.0
Ⅲ 少数株主持分
   
 
18
0.0
純資産合計
   
 
46,613
18.6
負債純資産合計
   
 
250,535
100.0
               




出典: 株式会社コスモスイニシア、2007-03-31 期 有価証券報告書