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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
   
第37期
(平成18年3月31日)
第38期
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資産の部)
             
Ⅰ 流動資産
             
現金及び預金
   
21,340
   
10,615
 
売掛金
   
276
   
651
 
販売用不動産
※1
※2
 
16,024
   
17,228
 
仕掛販売用不動産
※1
※2
※9
 
110,923
   
140,494
 
販売用不動産前渡金
※1
 
10,295
   
9,384
 
前払費用
   
472
   
495
 
繰延税金資産
   
2,430
   
3,330
 
短期差入保証金
 
 
73
   
68
 
立替金
   
4,212
   
2,749
 
その他
   
1,181
   
989
 
貸倒引当金
   
△35
   
△7
 
流動資産合計
   
167,193
81.4
 
185,999
82.7
Ⅱ 固定資産
             
有形固定資産
             
建物
 
4,013
   
4,011
   
減価償却累計額
 
2,417
1,595
 
2,288
1,723
 
構築物
 
17
   
17
   
減価償却累計額
 
15
2
 
15
1
 
工具器具及び備品
 
234
   
348
   
減価償却累計額
 
171
62
 
128
220
 
土地
※2
※9
 
7,079
   
6,268
 
有形固定資産合計
   
8,740
4.2
 
8,214
3.7

 

   
第37期
(平成18年3月31日)
第38期
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
無形固定資産
             
商標権
   
19
   
21
 
ソフトウェア
   
590
   
716
 
その他
   
38
   
38
 
無形固定資産合計
   
648
0.3
 
776
0.3
投資その他の資産
             
投資有価証券
   
9,345
   
8,089
 
関係会社株式
   
10,356
   
11,935
 
その他の関係会社有価証券
   
2,937
   
2,817
 
従業員長期貸付金
   
16
   
13
 
更生債権その他これに準ずる債権
   
20,382
   
21,722
 
長期前払費用
   
89
   
50
 
繰延税金資産
   
   
573
 
長期差入保証金
   
5,830
   
6,264
 
その他
   
728
   
699
 
貸倒引当金
   
△20,797
   
△22,136
 
投資その他の資産合計
   
28,889
14.1
 
30,030
13.3
固定資産合計
   
38,277
18.6
 
39,021
17.3
資産合計
   
205,470
100.0
 
225,020
100.0
               

 

   
第37期
(平成18年3月31日)
第38期
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(負債の部)
             
Ⅰ 流動負債
             
支払手形
   
39,139
   
45,530
 
短期借入金
※3
※4
 
13,639
   
15,411
 
1年内返済予定の長期借入金
※3
※4
 
24,671
   
22,964
 
未払金
   
6,177
   
7,118
 
未払費用
   
257
   
395
 
未払法人税等
   
141
   
131
 
前受金
   
10,640
   
6,923
 
預り金
   
12,623
   
6,163
 
前受収益
   
0
   
0
 
賞与引当金
   
975
   
906
 
不動産特定共同事業預り金
   
7,000
   
6,000
 
その他
   
1,213
   
658
 
流動負債合計
   
116,479
56.7
 
112,204
49.9
Ⅱ 固定負債
             
長期借入金
※3
※4
 
51,163
   
70,983
 
繰延税金負債
   
1,028
   
 
預り保証金
   
3,154
   
3,490
 
長期未払金
   
1,276
   
910
 
退職給付引当金
   
582
   
 
役員退職慰労引当金
   
213
   
 
事業損失引当金
   
1,602
   
262
 
固定負債合計
   
59,020
28.7
 
75,645
33.6
負債合計
   
175,499
85.4
 
187,849
83.5
               

 

   
第37期
(平成18年3月31日)
第38期
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資本の部)
             
Ⅰ 資本金
※6
 
11,763
5.7
 
Ⅱ 資本剰余金
             
  資本準備金
 
3,513
   
   
その他資本剰余金
 
73,325
   
   
資本剰余金合計
   
76,838
37.4
 
Ⅲ 利益剰余金
             
  利益準備金
 
   
   
  任意積立金
             
  別途積立金
 
4,500
   
   
当期未処理損失(△)
 
△67,133
   
   
利益剰余金合計
   
△62,633
△30.5
 
Ⅳ その他有価証券評価差額金
※8
 
4,005
2.0
 
Ⅴ 自己株式
※7
 
△3
0.0
 
資本合計
 
 
29,971
14.6
 
負債資本合計
   
205,470
100.0
 
               
(純資産の部)
             
Ⅰ 株主資本
             
資本金
   
 
11,889
5.3
資本剰余金
             
資本準備金
 
   
5,299
   
その他資本剰余金
 
   
2,315
   
資本剰余金合計 
 
 
 
7,615
3.4
利益剰余金
 
           
その他利益剰余金
 
           
繰越利益剰余金
 
   
14,509
   
利益剰余金合計 
 
 
 
14,509
6.4
自己株式
 
 
 
△14
△0.0
株主資本合計 
 
 
 
33,998
15.1
Ⅱ 評価・換算差額等
 
           
その他有価証券評価差額金
 
 
 
3,172
1.4
評価・換算差額等合計 
 
 
 
3,172
1.4
純資産合計 
 
 
 
37,170
16.5
負債純資産合計 
 
 
 
225,020
100.0
               




出典: 株式会社コスモスイニシア、2007-03-31 期 有価証券報告書