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セクション一覧

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱ゼクス

第4回無担保社債

平成14年

9月2日

100,000

100,000

(100,000)

0.71

無担保社債

平成17年

9月2日

㈱ゼクス

第5回無担保社債

平成16年

12月30日

500,000

(168,000)

1.20

無担保社債

平成19年

12月28日

㈱ゼクスアクティブ・エイジ(注)2

第1回転換社債型新株予約権付社債

平成14年

5月15日

70,000

70,000

2.5

無担保社債

平成26年

5月31日

㈱ゼクス(注)3

2009年5月31日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

平成16年

2月16日

2,110,000

1,380,000

無担保社債

平成21年

5月31日

合計

2,280,000

2,050,000

(268,000)

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 転換社債型新株予約権付社債の内容

会社名

転換の条件

転換により発行すべき

株式の内容

転換を請求できる期間

㈱ゼクスアクティブ・

エイジ

転換社債型新株予約権付社債の額面5万円につき1株の割合をもって転換する

㈱ゼクスアクティブ・

エイジ普通株式

自 平成21年6月1日

至 平成26年5月31日

3 転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき株式の内容

株式の

発行価格

発行価額の総額

新株予約権の

行使により発行

した株式の総額

新株予約権

の付与割合

新株予約権

の行使期間

新株予約権の譲渡に

関する事項

㈱ゼクス

普通株式

277,500円

2,500,000千円

1,119,974千円

社債額面10百万円につき10百万円

自 平成16年

  3月1日

至 平成21年

  5月15日

(注)平成16年9月22日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月20日をもって普通株式1株を2株に分割し、株式の発行価格は277,500円に調整されております。

    4 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

268,000

168,000

164,000

1,380,000

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

2,622,100

7,562,000

2.49

1年以内に返済予定の長期借入金

1,899,564

2,790,904

3.17

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

7,786,162

15,475,520

2.44

平成18年〜平成41年

合計

12,307,827

25,828,424

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額の総額

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

2,661,621

1,932,095

1,926,529

1,835,670

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。





出典: 株式会社ゼクス、2005-05-31 期 有価証券報告書