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セクション一覧

⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価

証券

その他

有価証券

㈱フィデック

2,400

540,000

㈱ランド

1,044

261,000

㈱ドリームインキュベータ

567

245,511

㈱クリード

240

115,920

㈱大正銀行

271,000

98,102

㈱カヌチャベイリゾート

1,950

78,000

パラカ㈱

150

52,050

㈱フェイスアップ

1,000

50,000

㈱自然楽校

1,000

50,000

大和證券
株式累積投資(関西アーバン銀行)

63,860.62

29,950

㈱エディア

70

21,000

㈱ネイサンズ・フランチャイジー・

オブ・ジャパン

5

18,000

その他(11銘柄)

1,099

40,425

小計

344,385.62

1,599,958

344,385.62

1,599,958

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価

証券

その他

有価証券

(不動産投資信託証券)

 

 

LCP投資法人

924

390,852

(投資事業組合出資金)

 

 

FEVC12投資事業有限責任組合

20

11,500

FEVC8投資事業有限責任組合

7

7,000

小計

951

409,352

951

409,352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,628,983

150,011

2,365,232

413,763

73,184

66,455

340,578

 車両運搬具

15,527

15,527

11,205

2,024

4,322

 工具器具備品

38,268

22,784

21,691

39,361

18,651

8,099

20,710

 土地

1,948,949

14,873

1,735,332

228,490

228,490

 建設仮勘定

404,689

98,689

306,000

306,000

有形固定資産計

4,631,729

592,359

4,220,945

1,003,143

103,041

76,580

900,102

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

35,025

4,550

2,905

30,475

 電話加入権

543

543

無形固定資産計

35,569

4,550

2,905

31,019

長期前払費用

61,523

152,325

66,915

146,932

8,588

138,343

繰延資産

繰延資産計

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

大木青葉ビル

 

28,727千円

 

新社屋改修工事

 

106,050千円

工具器具備品

新社屋什器備品

 

10,912千円

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

旧本社除却

 

25,476千円

工具器具備品

旧本社除却

 

20,425千円

建物

販売用不動産勘定への振替

 

2,233,270千円

土地

販売用不動産勘定への振替

 

1,735,332千円

3 無形固定資産の金額が、資産総額の1%以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金(流動)

22,319

22,319

貸倒引当金(固定)

7,700

7,700

 





出典: 株式会社ゼクス、2006-05-31 期 有価証券報告書