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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

445

預金

 

当座預金

30,999

普通預金

2,819,053

別段預金

164

2,850,663

合計

2,850,663

 

ロ 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三井不動産販売㈱

273,477

㈱和喜産業

53,266

オリンピックイン㈱

15,883

住友不動産販売㈱

2,200

藤和不動産流通サービス㈱

1,575

その他

5,380

合計

351,783

 

(ロ)売掛金滞留状況

 

期首残高(千円)

 

(A)

当期発生高(千円)

 

(B)

当期回収高(千円)

 

(C)

当期末残高(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

63,515

2,757,031

2,468,764

351,783

87.6

27.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 
ハ 販売用不動産

 

プロジェクト名

金額(千円)

西麻布紀伊国屋ビル

747,173

アルテミス久米川

398,000

仙川ビル

351,932

白金台分譲JVマンション

294,261

南砂舩越ビル

240,867

合計

2,032,235

ニ 仕掛販売用不動産

 

プロジェクト名

金額(千円)

広島ホテル開発プロジェクト

646,194

京王八王子商業ビル

567,573

宝塚マンション

477,239

元浅草JVマンション

394,931

武蔵小山JVマンション

241,300

その他

39,177

合計

2,366,417

 

ホ 仕掛品

 

プロジェクト名

金額(千円)

大栄町物流センター

750,947

つつじヶ丘プロジェクト

356,667

カヌチャプロジェクト

85,714

ボンセジュール東品川

31,262

すんぷ夢ひろばプロジェクト

36,479

その他

43,510

合計

1,304,580

 

ヘ 立替金

 

相手先

金額(千円)

中央毛織㈱

2,502,740

その他

89,403

合計

2,592,143

 

 

 

 

 

 

ト 関係会社株式

 

区分

金額(千円)

中央毛織㈱

5,447,124

㈱チャーミング・リゾーツ

910,000

㈱ゼクスペットコミュニティ

842,859

東西アセット・マネジメント㈱

614,500

㈱チャーミング・コミュニティ

400,000

ロイヤルコーポレーション㈱

300,300

㈱チャーミング・コミュニティ芦屋

300,000

㈱チャーミング・リゾート沖縄

190,000

㈱チャーミング・コミュニティ白金

190,000

㈱チャーミング・コミュニティ小金井

150,000

㈱ジーメド

100,000

㈱ゼクスコミュニティ

79,000

㈱ゼクスアクティブ・エイジ

73,000

ゼクス不動産投資顧問㈱

50,000

㈱チャーミング・リゾートすんぷ

20,000

㈱チャーミング・コミュニティ豊洲

10,000

オリンピックイン㈱

1,530

合計

9,678,314

 
チ その他の関係会社有価証券

 

区分

金額(千円)

㈲ゼットメイ

541,233

㈲カヌチャ・ゼット

450,000

㈲第二宮原ビル

376,128

㈲おおぞらリアルティ

212,373

㈲東海リアルティ

108,443

㈲放出壱番館

78,231

㈲RZ ONE

69,912

㈲武蔵野リアルティ

52,000

㈲ゼット・スター

34,665

合計

1,922,988

 
リ 関係会社長期貸付金

 

相手先

金額(千円)

㈱チャーミング・リゾーツ

2,543,717

㈱チャーミング・コミュニティ

1,550,000

㈲すんぷ夢ひろば

1,063,836

㈱チャーミング・コミュニティ芦屋

822,300

中央毛織㈱

665,000

㈱チャーミング・リゾート沖縄

334,087

㈲ゼット投信

80,000

合計

7,058,941

b 負債の部

イ 支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東急建設㈱

743,724

前田建設工業㈱

80,325

㈱長谷工コーポレーション

25,000

合計

849,049

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成18年6月

824,049

平成18年9月

25,000

合計

849,049

 
ロ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱地崎工業

911,925

猪名川町

55,600

健商住宅開発㈱

 32,834

東急建設㈱

30,558

西日本環境設備㈱

15,828

その他

173,815

合計

1,220,563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 短期借入金

 

区分

金額(千円)

WestLB AG

1,000,000

セコム損害保険㈱

500,000

東京東信用金庫

300,000

さわやか信用金庫

200,000

㈱あおぞら銀行

150,000

㈱北陸銀行

140,000

㈱高知銀行

100,000

㈱みずほ銀行

100,000

その他

205,000

合計

2,695,000

 

ニ 一年以内返済予定の長期借入金

 

区分

金額(千円)

㈱千葉銀行

1,248,459

中央三井信託銀行㈱

500,000

㈱関西アーバン銀行

438,000

㈱三井住友銀行

297,144

その他

141,836

合計

2,625,439

 

ホ 預り金

 

区分

金額(千円)

㈱チャーミング・エイジ研究所

2,280,000

㈱ゼクスコミュニティ

1,300,000

セントラル短資㈱

643,277

㈱チャーミング・コミュニティ白金

289,500

その他

473,552

合計

4,986,329

 

ヘ 新株予約権付社債

 

区分

金額(千円)

2009年5月31日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

80,000

2010年5月31日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

2,095,000

合計

2,175,000

(注)発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

ト 長期借入金

 

区分

金額(千円)

㈱関西アーバン銀行

2,112,000

㈱横浜銀行

1,390,000

㈱三井住友銀行

1,389,284

商工組合中央金庫

800,000

東京東信用金庫

650,937

㈱八千代銀行

589,893

オリックス㈱

326,059

㈱あおぞら銀行

291,666

㈱北海道銀行

291,666

㈱千葉銀行

208,553

㈱三菱東京UFJ銀行

150,000

その他

251,040

合計

8,451,102

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社ゼクス、2006-05-31 期 有価証券報告書