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セクション一覧

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価

証券

その他

有価証券

㈱カヌチャベイリゾート

9,093

1,078,000

㈱フィデック

2,400

501,600

㈱ランド

1,044

203,580

極東証券㈱

150,000

198,450

㈱ドリームインキュベータ

567

127,575

㈱ディアーズブレイン

800

104,000

㈱大正銀行

271,000

98,102

㈱クリード

240

78,000

㈱ワークショップリゾート

1,000

50,000

大和證券
株式累積投資(関西アーバン銀行)

74,685.23

35,400

その他(18銘柄)

28,079

110,520

小計

538,908.23

2,585,228

538,908.23

2,585,228

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価

証券

その他

有価証券

(不動産投資信託証券)

 

 

LCP投資法人

924

498,036

(投資事業組合出資金)

 

 

シニアビジネス応援ファンド

1

100,000

ラムツーFEVC投資事業組合

9

5,265

(匿名組合出資金)

 

 

 合同会社クレイスインベストメント

608,706

 オスペデール・ワン特定目的会社

100,000

 ㈲SJ三田インベストメント

10,000

小計

934

1,322,007

934

1,322,007

 

 

 

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

413,763

17,008,631

232,809

17,189,585

525,368

270,565

16,664,217

構築物

406,409

406,409

32,826

21,664

373,582

 車両運搬具

15,527

166

15,694

12,639

1,434

3,054

機械装置

13,175

13,175

467

467

12,707

 工具器具備品

39,361

24,175

1,523

62,013

32,897

10,485

29,116

 土地

228,490

13,830,075

3,164,159

10,894,405

10,894,405

 建設仮勘定

306,000

1,501,215

924,151

883,064

883,064

有形固定資産計

1,003,143

32,783,846

4,322,643

29,464,348

604,200

304,618

28,860,148

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

80,618

11,781

11,781

68,838

 電話加入権

543

543

無形固定資産計

81,161

11,781

11,781

69,381

長期前払費用

146,932

326,021

85,513

387,440

44,584

16,107

342,856

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

 開業費

472,225

472,225

31,481

31,481

440,743

繰延資産計

472,225

472,225

31,481

31,481

440,743

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

三木部品組立工場

 

362,302千円

 

吸収合併による増加

 

   

 

チャーミング・スクウェア舞子

 

5,175,072千円

 

チャーミング・スクウェア芦屋

 

11,427,405千円

土地

吸収合併による増加

 

   

 

チャーミング・スクウェア舞子

 

1,652,495千円

 

チャーミング・スクウェア芦屋

 

2,860,951千円

 

チャーミング・スクウェア白金

 

2,678,226千円

 

チャーミング・スクウェア豊洲

 

2,957,896千円

 

チャーミング・スクウェア小金井

 

3,680,242千円

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

オリンピックイン

 

232,309千円

土地

オリンピックイン

 

206,263千円

 

チャーミング・スクウェア豊洲

 

2,957,896千円

3 無形固定資産の金額が、資産総額の1%以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

目的使用

その他

貸倒引当金(流動)

22,319

16,586

21,515

17,389

貸倒引当金(固定)

7,700

24,073

31,773

投資損失引当金(固定)

2,317,404

2,317,404

(注) 減少(その他)は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替額であります。





出典: 株式会社ゼクス、2007-05-31 期 有価証券報告書