有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
【注記事項】
(貸借対照表関係)

第28期

(平成20年3月31日)

第29期

(平成21年3月31日)

※1 担保に供している資産と担保付債務は次のとおりであります。

※1 担保に供している資産と担保付債務は次のとおりであります。

ア.担保に供している資産

ア.担保に供している資産

販売用不動産

3,721,438

千円

仕掛販売用不動産

3,352,832

 

建物 

11,574

 

土地

27,018

 

合計

7,112,864

 

販売用不動産

2,618,324

千円

仕掛販売用不動産

4,414,989

 

建物 

485,942

 

土地

287,370

 

合計

7,806,626

 

イ. 担保資産に対応する債務

イ. 担保資産に対応する債務

短期借入金

1,360,000

千円

一年以内返済予定の長期借入金

6,694,920

 

長期借入金

510,000

 

合計

8,564,920

 

短期借入金

1,323,243

千円

一年以内返済予定の長期借入金

2,650,920

 

長期借入金

681,800

 

合計

4,655,963

 

※2 当中間会計期間に仕掛販売用不動産として取得した資産を保有目的の変更により、建物へ141,952千円、土地へ342,950千円振替えております。

——————

——————

 3 債務保証

   次の関係会社について、金融機関等からの借入等に対し債務保証を行っております。

 

 (1)借入債務

 

㈱エフ・ジェー不動産販売

856,000

千円

㈱レジテックコーポレーション

750,000

 

合計

1,606,000

 

 

 (2)リース債務

  

FJリゾートマネジメント㈱

43,375

千円

 

(損益計算書関係)

第28期

(自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日)

第29期

(自 平成20年4月1日

至 平成21年3月31日)

※1 受取配当金には、関係会社からのものが300,000千円含まれております。

※1 受取配当金には、関係会社からのものが350,000千円含まれております。

※2 経営指導料は、全額関係会社からのものであります。

※2 経営指導料は、全額関係会社からのものであります。

※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

  ——————

土地

1,607

千円

建物

333

千円

 

※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

  ——————

土地

3,907

千円

——————

 

※5 貸倒引当金戻入額及び貸倒引当金繰入額は、関係会社に対するものであります。 

 

(株主資本等変動計算書関係)

第28期(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

前事業年度末株式数(千株)

当事業年度増加株式数(千株)

当事業年度減少株式数(千株)

当事業年度末株式数(千株)

普通株式

35

35

合計

35

35

第29期(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

前事業年度末株式数(千株)

当事業年度増加株式数(千株)

当事業年度減少株式数(千株)

当事業年度末株式数(千株)

普通株式

35

500

535

合計

35

500

535

(注)自己株式数500千株の増加は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

 

(リース取引関係)

第28期

(自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日)

第29期

(自 平成20年4月1日

至 平成21年3月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

 リース取引は企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引でかつ、リース1件当たりの金額が少額なリース取引でありますので、記載を省略しております。 

1.ファイナンス・リース取引(借主側)

  該当事項はありません。 

 

2.オペレーティング・リース取引(借主側)

 貸主との借上契約上、借上賃料が固定化されている期間の未経過リース料

1年内

1,791,186

千円 

1年超    

 2,612,038

    

  合計

 4,403,225

    

 

(有価証券関係)

 前事業年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)及び当事業年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 

(税効果会計関係)

第28期

(自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日)

第29期

(自 平成20年4月1日

至 平成21年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

(千円)

繰延税金資産

    

(流動資産の部)

    

未払事業税

40,933

賞与引当金

41,419

減価償却の償却超過額

3,938

貸倒引当金

32,826

預り家賃相当額否認

129,336

その他

18,520

266,974

(固定資産の部)

    

土地評価損

29,535

会員権評価損

6,067

退職給付引当金

46,987

役員退職慰労引当金

402,464

減価償却の償却超過額

11,580

預り家賃相当額否認

130,993

関係会社株式評価損

32,551

その他有価証券評価差額金

4,670

その他

2,317

667,168

繰延税金資産合計

934,142

 

    

繰延税金負債 

 

    

繰延税金資産(負債)の純額

934,142

 

(千円)

繰延税金資産

    

(流動資産の部)

    

未払事業税

5,336

賞与引当金

26,934

減価償却の償却超過額

47,792

貸倒引当金

64

預り家賃相当額否認

151,259

その他

11,650

243,037

(固定資産の部)

    

土地評価損

29,535

会員権評価損

6,108

退職給付引当金

46,527

役員退職慰労引当金

369,017

貸倒引当金

15,561

減価償却の償却超過額

12,484

預り家賃相当額否認

209,464

関係会社株式評価損

137,043

その他有価証券評価差額金

10,375

その他

14,665

小計

850,782

評価性引当金

△591,149

259,633

繰延税金資産合計

502,670

 

    

繰延税金負債 

 

    

繰延税金資産(負債)の純額

502,670

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

(%)

法定実効税率

40.69

(調整)

    

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.11

留保金額に対する税額

2.44

住民税均等割

0.10

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△3.86

その他

△0.02

税効果会計適用後の法人税等の負担率

39.46

 

(%)

法定実効税率

40.69

(調整)

    

交際費等永久に損金に算入されない項目

2.52

留保金額に対する税額

2.08

住民税均等割

1.98

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△87.30

評価性引当金の増減

361.12

その他

0.62

税効果会計適用後の法人税等の負担率

321.71

 

(1株当たり情報)

第28期

(自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日)

第29期

(自 平成20年4月1日

至 平成21年3月31日)

1株当たり純資産額

1,077.29

1株当たり当期純利益金額

          120.89

1株当たり純資産額

        1,055.22

1株当たり当期純損失金額

          22.98

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失となっており、また、潜在株式が存在しないため記載はしておりません。

 (注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

第28期

(自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日)

第29期

(自 平成20年4月1日

至 平成21年3月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円)

1,941,829

△362,934

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円)

1,941,829

△362,934

普通株式の期中平均株式数(株)

16,062,850

15,795,727

 

(重要な後発事象)

第28期(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)及び第29期(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) 

該当事項はありません。

 

④【附属明細表】
【有価証券明細表】

 【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券 

㈱三菱UFJフィナンシャルグループ

15,000

7,140

㈱ジャックス

29,360

5,490

㈱りそなホールディングス

3,774

4,944

小計

48,134

17,574

48,134

17,574

 【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額

(千円)

 有価証券

その他有価証券

(証券投資信託受益証券)

    

    

ダイワMMF 

2,953,251

2,953

MHAMのMRF

2,637,778

2,637

小計

5,591,029

5,591

 投資有価証券

その他有価証券 

(証券投資信託受益証券)

    

    

MHAMモルガン プライム・インカム 

21,400,792

19,926

(投資事業有限責任組合)

    

    

ジャフコV2−C号投資事業有限責任組合

1

70,736

(内国投資信託受益証券)

    

    

ダイワ・グローバル債券ファンド

65,000,000

48,210

小計

86,400,793

138,873

91,991,822

144,464

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

    

    

    

    

    

    

    

建物

350,179

451,570

801,749

159,181

49,248

642,567

構築物

54,948

1,904

56,852

15,552

5,178

41,300

車両運搬具

21,067

21,067

19,524

722

1,542

工具、器具及び備品

137,870

17,815

155,686

110,450

16,145

45,236

土地

355,318

0

355,318

355,318

建設仮勘定

53,760

371,620

425,380

有形固定資産計

739,730

842,910

425,380

1,390,674

304,709

71,295

1,085,965

無形固定資産

    

    

    

    

    

    

    

借地権

6,300

6,300

6,300

ソフトウエア

68,173

68,173

54,074

13,634

14,098

その他

1,704

1,704

960

160

744

無形固定資産計

76,177

76,177

55,034

13,794

21,143

長期前払費用

77,060

44,918

59,164

62,813

62,813

繰延資産

    

    

    

    

    

    

    

 −

繰延資産計

  (注)当期増加額のうち主なものは、温泉旅館「伊東遊季亭」のリニューアル工事等完了による「建設仮勘定」から「建物」への振替422,820千円であります。

 

【引当金明細表】

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

95,031

39,427

83,781

50,677

賞与引当金

101,793

66,194

101,793

66,194

役員退職慰労引当金

989,100

34,200

60,800

55,600

906,900

 (注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

    2.役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」は、役員報酬の減額に伴う戻入額であります。 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

1,388

預金

    

普通預金

831,388

通知預金

200,000

定期預金

32,125

定期積金

60,000

別段預金 

2,023

小計

1,125,537

合計

1,126,926

②営業未収入金

 相手先別内訳 

相手先

金額(千円)

㈱エフ・ジェー・コミュニティ

8,846

FJリゾートマネジメント㈱

5,750

㈱エフ・ジェー不動産販売

1,153

一般顧客5件

3,380

合計

19,130

 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高

(千円)

次期繰越高

(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

×

100

(A) + (B)

(A) + (D)

(B)

365

25,180

358,034

364,083

19,130

95.0

23

 

③ 販売用不動産

区分

数量(㎡)

金額(千円)

販売用マンション

東京

  535

12,364.15

9,062,411

 

神奈川

 179

4,080.40

2,612,030

販売用土地等

その他

 

6,275.00

27,932

合計

22,719.55

11,702,373

 (注)販売用マンションの面積については、専有面積の合計を記載しております。

④ 仕掛販売用不動産

区分

数量(㎡)

金額(千円)

マンション建設用地等

東京

2,551.25

3,943,932

 

神奈川

905.18

898,707

合計

3,456.43

4,842,639

⑤ 貯蔵品

 

金額(千円)

 パンフレット他

4,490

⑥ 関係会社短期貸付金

区分

金額(千円)

㈱エフ・ジェー不動産販売

1,100,000

 

⑦ 関係会社株式

区分

金額(千円)

㈱エフ・ジェー不動産販売

1,213,749

その他

106,200

合計

1,319,949

⑧ 買掛金

相手先

金額(千円)

三和地下工業㈱

819

㈱ニック

525

㈱オプティキャスト

441

㈲フタバ工芸

346

北野建設㈱

107

その他

154

合計

2,393

 

⑨ 短期借入金

相手先

金額(千円)

㈱みずほ銀行

893,243

㈱三菱東京UFJ銀行

430,000

合計

1,323,243

⑩ 1年内返済予定の長期借入金

相手先

金額(千円)

㈱東京都民銀行

1,150,000

㈱りそな銀行

550,000

㈱みずほ銀行

510,000

㈱三井住友銀行

400,000

㈱三菱東京UFJ銀行

40,920

合計

2,650,920

⑪ 長期借入金

相手先

金額(千円)

㈱横浜銀行

350,000

㈱三菱東京UFJ銀行

331,800

合計

681,800

 

(3)【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社エフ・ジェー・ネクスト、2009-03-31 期 有価証券報告書