有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
利率
(%)
担保
償還期限
㈱アトリウム
第1回無担保社債
平成14年
9月27日
1,000,000
1,000,000
1.693
無担保社債
平成19年
9月27日
第2回無担保社債
平成14年
9月27日
3,000,000
3,000,000
0.57
無担保社債
平成19年
9月27日
第3回無担保社債
平成15年
2月19日
2,000,000
2,000,000
(2,000,000)
0.63
無担保社債
平成19年
2月19日
第4回無担保社債
平成15年
4月15日
1,400,000
1,000,000
(400,000)
0.42
無担保社債
平成20年
4月15日
第5回無担保社債
平成15年
9月26日
3,000,000
1,500,000
(1,500,000)
(注)2
無担保社債
平成18年
9月26日
第6回無担保社債
平成15年
12月25日
140,000
80,000
(80,000)
0.48
無担保社債
平成18年
12月25日
第7回無担保社債
平成16年
3月12日
4,000,000
4,000,000
0.72
無担保社債
平成19年
3月12日
第8回無担保社債
平成16年
3月25日
300,000
180,000
(120,000)
0.50
無担保社債
平成19年
3月23日
第9回無担保社債
平成17年
8月25日
250,000
(100,000)
0.44
無担保社債
平成20年
8月25日
第10回無担保社債
平成17年
8月30日
3,150,000
(700,000)
1.07
無担保社債
平成22年
8月31日
第11回無担保社債
平成18年
1月31日
 4,000,000
(800,000)
0.94
無担保社債
平成21年
1月31日
合計
14,840,000
20,160,000
(5,700,000)

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、分割償還による1年以内の償還予定金額であります。

2 6ヶ月TIBORに0.7%を加算した利率。

3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(千円)
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
5,700,000
10,860,000
2,550,000
700,000
350,000

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
38,718,744
40,812,679
1.3
1年以内に返済予定の長期借入金
9,759,877
15,952,060
1.7
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
19,122,570
43,916,237
1.6
平成19年3月
〜平成23年3月
合計
67,601,191
100,680,976

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
12,078,437
16,682,800
6,247,500
8,907,500

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。





出典: 株式会社アトリウムリアルティ、2006-02-28 期 有価証券報告書