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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
その他
有価証券
㈱ロフト
600
900,000
㈱セゾンパレットコーポレーション
4
200
604
900,200

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高(千円)
有形固定資産
 建物
279,286
26,420
305,706
33,384
15,303
272,321
 車両運搬具
7,784
7,784
1,422
1,422
6,361
 工具器具備品
98,726
20,861
4,317
115,270
73,319
12,342
41,950
 土地
55,470
55,470
55,470
有形固定資産計
433,482
55,065
4,317
484,231
108,126
29,069
376,104
無形固定資産
 ソフトウェア
224,976
104,928
16,124
313,780
138,815
41,000
174,965
 その他
3,334
3,334
107
61
3,227
無形固定資産計
228,311
104,928
16,124
317,115
138,922
41,061
178,193
長期前払費用
27,617
259,633
78,985
208,265
16,971
5,674
191,293
繰延資産
社債発行費
439,175
119,772
558,947
443,199
119,982
115,748
繰延資産計
439,175
119,772
558,947
443,199
119,982
115,748

(注)   当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物       本社  事務所内装設備工事  18,851千円
工具器具備品   本社  システム機器     10,938千円
ソフトウェア   在庫・販売管理システム    24,600千円
         賃貸管理システム       10,938千円
         不動産融資保証システム    15,900千円
         会計システム         27,522千円

 

【資本金等明細表】

 

区分
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
資本金
(千円)
3,000,000
3,000,000
資本金のうち
既発行株式
普通株式
(株)
(12,000,000)
(−)
(−)
(12,000,000)
普通株式
(千円)
3,000,000
3,000,000
(株)
(12,000,000)
(−)
(−)
(12,000,000)
(千円)
3,000,000
3,000,000
資本準備金及び
その他
資本剰余金
資本準備金
 株式払込剰余金
(千円)
1,500
1,500
その他資本剰余金
 自己株式処分差益
(千円)
5,144,855
5,144,855
(千円)
5,146,355
5,146,355
利益準備金及び
任意積立金
利益準備金
(千円)
87,610
43,000
130,610
任意積立金
 特別償却準備金
(千円)
3,797
933
2,864
 別途積立金
(千円)
3,800,000
1,500,000
5,300,000
(千円)
3,891,407
1,543,000
933
5,433,474

(注) 1 当期末における自己株式は1,600,000株であります。

2 利益準備金の増加の原因は、利益処分によるものであります。

3 任意積立金の増減の原因は、全て利益処分によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
1,012,025
142,178
9,628
160,377
984,199
投資損失引当金
381,680
381,680
賞与引当金
137,863
141,738
137,863
141,738
役員退職慰労引当金
47,123
19,584
7,144
59,564
瑕疵保証引当金
59,000
5,790
18,209
35,000

(注)1 貸倒引当金の当期減少額「その他」の金額のうち、99,000千円は洗替えによる戻入額であり、61,377千円は
 債権回収に伴う戻入額であります。

  2 瑕疵保証引当金の当期減少額「その他」の金額は、洗替えによる戻入額である。

 

 





出典: 株式会社アトリウムリアルティ、2006-02-28 期 有価証券報告書