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セクション一覧
⑤【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
その他
有価証券
㈱ロフト
600
900,000
㈱ブルーヒルズ
428
56,924
㈱JAVA DD&A
600
15,007
㈱タイセイ・ハウジー
3
2,349
㈱プロファイブコンサルタンツ
36
1,800
㈱パレット
4
200
1,671
976,280

 

【その他】

 

種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
その他
有価証券
NIFSMBC-V2006S2投資事業有限責任組合
3
295,870
㈲バリュー・バランス(匿名組合出資金)
148,961
3
444,832

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高(千円)
有形固定資産
 建物
305,706
406,864
173,558
539,012
17,965
132,966
521,047
(63,435)
 構築物
37,200
37,200
425
425
36,775
 車両運搬具
7,784
7,784
3,451
2,029
4,332
 工具器具備品
115,270
188,122
48,606
254,786
49,091
19,138
205,695
(462)
 土地
55,470
27,540
27,930
27,930
(13,817)
有形固定資産計
484,231
632,187
249,704
866,714
70,934
154,558
795,780
(13,817)
(63,897)
無形固定資産
 ソフトウェア
313,780
120,229
7,717
426,293
189,538
50,722
236,754
 その他
3,334
8,149
11,484
180
73
11,303
無形固定資産計
317,115
128,379
7,717
437,777
189,719
50,796
248,058
長期前払費用
208,265
273,514
208,390
273,388
25,029
8,058
248,359
繰延資産
社債発行費
558,947
135,044
693,992
535,920
92,721
158,071
繰延資産計
558,947
135,044
693,992
535,920
92,721
158,071

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物
本社
新事務所内装設備工事
341,995
千円
大阪支店
新事務所内装設備工事
19,790
千円
名古屋支店
新事務所内装設備工事
19,518
千円
構築物
本社
新事務所看板の設置
34,000
千円
工具器具備品
本社
新事務所備品・システム機器の購入
175,273
千円
ソフトウェア
財務会計システム
36,900
千円
在庫・販売管理システム
29,950
千円
物件情報管理システム
20,288
千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物
本社
旧事務所内装設備工事の除去
144,487
千円
大阪支店
旧事務所の販売用不動産振替
22,705
千円
工具器具備品
本社
旧事務所備品・システム機器の除却
47,184
千円
土地
大阪支店
旧事務所の販売用不動産振替
27,540
千円

  なお、当期減少額のうち( )内は、内書きで減損損失の計上額であります。

3 当期償却額のうち( )内は、内書きで本社移転関連損失に含まれる減損損失の計上額であります。

4 減損損失を認識した固定資産については、当期中において売却、除却しております。

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
984,199
146,430
20,753
799,033
310,842
投資損失引当金
381,680
381,680
賞与引当金
141,738
140,069
141,738
140,069
役員退職慰労引当金
59,564
26,797
1,428
84,933
瑕疵保証引当金
35,000
31,332
17,332
49,000
保証債務引当金
76,000
76,000

(注)  貸倒引当金の当期減少額「その他」の金額のうち、756,505千円は洗替えによる戻入額であり、42,527千円
  は債権回収に伴う戻入額であります。

 





出典: 株式会社アトリウムリアルティ、2007-02-28 期 有価証券報告書