有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
151,362
預金
当座預金
1,657,621
普通預金
4,715,518
郵便貯金
2,523
6,375,663
合計
6,527,026

 

ロ 営業未収金

a 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱クレディセゾン
681,541
中央三井信託銀行㈱
14,596
伊藤忠ファイナンス㈱
5,444
芙蓉総合リース㈱
2,501
サンテレホン㈱
1,462
その他(賃貸収入等)
9,000
合計
714,547

 

b 営業未収金の発生及び回収ならびに滞留状況

 

前期繰越高
(千円)

(A)
当期発生高
(千円)

(B)
当期回収高
(千円)

(C)
次期繰越高
(千円)

(D)
回収率(%)
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

365,381
7,211,260
6,862,093
714,547
90.5
27.3

 

ハ 販売用不動産

 

種別
金額(千円)
構成比(%)
事業用物件
42,183,533
77.4
居住用物件
6,688,729
12.3
その他
5,602,416
10.3
合計
54,474,679
100.0

 

ニ 仕掛販売用不動産

 

種別
金額(千円)
構成比(%)
事業用物件
7,869,066
100.0
合計
7,869,066
100.0

 

ホ 関係会社短期貸付金

 

相手先
金額(千円)
㈱エー・アイ・シー
38,120,000
㈱アトリウム債権回収サービス
30,400,000
㈱アトリウムH&R
100,000
㈱アトリウム リ・ホーム
100,000
㈱エー・アール・ジー
25,000
合計
68,745,000

 

② 負債の部

イ 買掛金

 

相手先
金額(千円)
東洋油脂㈱
380,000
㈲クレアコンサルタント
13,730
セルコホーム㈱
5,178
シービー・リチャードエリス㈱
4,599
大和郷コンドミニアム管理組合
2,000
その他
10,786
合計
416,294

 

ロ 関係会社買掛金

 

相手先
金額(千円)
㈱アトリウム建設
247,307
合計
247,307

 

ハ 短期借入金

 

区分
金額(千円)
農林中央金庫
3,500,000
㈱三菱東京UFJ銀行
3,000,000
㈱新生銀行
3,000,000
㈱あおぞら銀行
3,000,000
㈱りそな銀行
2,572,126
その他
16,020,515
合計
31,092,642

 

ニ 一年以内返済予定の長期借入金

 

区分
金額(千円)
㈱みずほコーポレート銀行
900,000
㈱三菱東京UFJ銀行
810,000
中央三井信託銀行㈱
800,000
㈱りそな銀行
786,200
農林中央金庫
600,000
その他
4,311,600
合計
8,207,800

 

ホ 一年以内償還予定の社債

 

区分
金額(千円)
第1回無担保社債
1,000,000
第2回無担保社債
3,000,000
第4回無担保社債
400,000
第7回無担保社債
4,000,000
第8回無担保社債
60,000
第9回無担保社債
100,000
第10回無担保社債
700,000
第11回無担保社債
1,600,000
第12回無担保社債
660,000
第14回無担保社債
400,000
第15回無担保社債
300,000
合計
12,220,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 連結財務諸表等」「(1) 連結財務諸表」「⑥ 連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

ヘ 社債

 

区分
金額(千円)
第4回無担保社債
200,000
第9回無担保社債
50,000
第10回無担保社債
1,750,000
第11回無担保社債
1,600,000
第12回無担保社債
1,010,000
第13回無担保社債
500,000
第14回無担保社債
1,400,000
第15回無担保社債
1,200,000
第16回無担保社債
3,000,000
合計
10,710,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 連結財務諸表等」「(1) 連結財務諸表」「⑥ 連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

ト 長期借入金

 

区分
金額(千円)
㈱みずほコーポレート銀行
8,175,000
農林中央金庫
4,500,000
㈱三菱東京UFJ銀行
2,160,000
中央三井信託銀行㈱
2,150,000
野村信託銀行㈱
1,500,000
その他
29,472,700
合計
47,957,700

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社アトリウムリアルティ、2007-02-28 期 有価証券報告書