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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分
金額(百万円)
現金
7
預金
当座預金
1,440
普通預金
11,021
12,461
合計
12,468

 

ロ 営業未収金

a 相手先別内訳

 

相手先
金額(百万円)
㈱クレディセゾン
742
㈲エー・ダブリュ・ツー
58
㈱エー・アイ・シー
53
中央三井信託銀行㈱
25
その他(賃貸収入等)
38
合計
918

 

b 営業未収金の発生及び回収ならびに滞留状況

 

前期繰越高
(百万円)

(A)
当期発生高
(百万円)

(B)
当期回収高
(百万円)

(C)
次期繰越高
(百万円)

(D)
回収率(%)
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
366

714
12,571
12,367
918
93.1
23.7

 

ハ 販売用不動産

 

種別
金額(百万円)
構成比(%)
事業用物件
62,288
90.0
居住用物件
4,651
6.7
その他
2,271
3.3
合計
69,211
100.0

 

ニ 仕掛販売用不動産

 

種別
金額(百万円)
構成比(%)
事業用物件
17,510
100.0
合計
17,510
100.0

 

ホ 求償債権

 

種別
金額(百万円)
構成比(%)
不動産業
14,736
82.3
卸売・小売業、飲食店
1,759
9.8
建設業
1,004
5.6
製造業
280
1.6
その他
129
0.7
合計
17,910
100.0

 

ヘ 関係会社短期貸付金

 

相手先
金額(百万円)
㈱エー・アイ・シー
42,446
㈱アトリウム債権回収サービス
41,370
㈲PAM・J
200
コム六本木㈱
120
㈱ビジュアルリサーチ
100
合計
84,236

 

ト その他の関係会社有価証券

 

相手先
金額(百万円)
㈲エー・ダブリュ・スリー
11,251
㈲エー・アール・ホテルズ江ノ島
960
クローバーガーデン特定目的会社
200
合計
12,411

 

② 負債の部

イ 買掛金

 

相手先
金額(百万円)
東洋油脂㈱
41
㈱大徳産業鈴木
5
㈱槇
4
㈱シティー・エステート
1
セルコホーム㈱
1
その他
14
合計
68

 

ロ 関係会社買掛金

 

相手先
金額(百万円)
㈱アトリウム建設
179
合計
179

 

ハ 短期借入金

 

区分
金額(百万円)
㈱新生銀行
5,000
農林中央金庫
3,500
㈱三菱東京UFJ銀行
3,000
㈱あおぞら銀行
3,000
信金中央金庫
3,000
その他
21,391
合計
38,891

 

ニ 関係会社短期借入金

 

区分
金額(百万円)
㈱クレディセゾン
35,441
㈱エー・エム・ファンド・マネジメント
1,300
合計
36,741

 

ホ 一年以内返済予定の長期借入金

 

区分
金額(百万円)
㈱みずほコーポレート銀行
2,550
農林中央金庫
2,100
㈱三菱東京UFJ銀行
1,640
㈱りそな銀行
1,600
野村信託銀行㈱
1,500
その他
17,718
合計
27,108

 

ヘ 一年以内償還予定の社債

 

区分
金額(百万円)
第4回無担保社債
200
第9回無担保社債
50
第10回無担保社債
700
第11回無担保社債
1,600
第12回無担保社債
660
第14回無担保社債
400
第15回無担保社債
600
第17回無担保社債
400
第18回無担保社債
990
第19回無担保社債
400
第20回無担保社債
600
合計
6,600

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 連結財務諸表等」「(1) 連結財務諸表」「⑤ 連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

ト 社債

 

区分
金額(百万円)
第10回無担保社債
1,050
第12回無担保社債
350
第13回無担保社債
500
第14回無担保社債
1,000
第15回無担保社債
600
第16回無担保社債
3,000
第17回無担保社債
600
第18回無担保社債
1,515
第19回無担保社債
1,400
第20回無担保社債
2,400
合計
12,415

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 連結財務諸表等」「(1) 連結財務諸表」「⑤ 連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

チ 長期借入金

 

区分
金額(百万円)
㈱みずほコーポレート銀行
9,675
㈱三菱東京UFJ銀行
5,420
㈱りそな銀行
2,800
農林中央金庫
2,400
㈱東京スター銀行
2,335
その他
32,373
合計
55,003

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社アトリウムリアルティ、2008-02-29 期 有価証券報告書