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セクション一覧
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
㈱アトリウム
第4回無担保社債
平成15年
4月15日
200
0.42
無担保社債
平成20年
4月15日
第9回無担保社債
平成17年
8月25日
50
0.44
無担保社債
平成20年
8月25日
第10回無担保社債
平成17年
8月30日
1,750
1,050
(1,050)
1.07
無担保社債
平成22年
8月31日
第11回無担保社債
平成18年
1月31日
1,600
0.94
無担保社債
平成21年
1月31日
第12回無担保社債
平成18年
3月31日
1,010
350
(350)
1.19
無担保社債
平成21年
3月31日
第13回無担保社債
平成18年
7月4日
500
500
(500)
1.30
無担保社債
平成21年
6月30日
第14回無担保社債
平成18年
7月27日
1,400
1,000
(1,000)
1.443
無担保社債
平成23年
7月27日
第15回無担保社債
平成18年
9月29日
1,200
600
(600)
1.27
無担保社債
平成21年
9月30日
第16回無担保社債
平成19年
2月26日
3,000
3,000
(3,000)
1.58
無担保社債
平成24年
2月24日
第17回無担保社債
平成19年
3月30日
1,000
600
(600)
1.45
無担保社債
平成22年
3月31日
第18回無担保社債
平成19年
7月25日
2,505
1,515
(1,515)
1.28
無担保社債
平成22年
7月23日
第19回無担保社債
平成19年
8月27日
1,800
1,400
(1,400)
1.63
無担保社債
平成24年
8月27日
第20回無担保社債
平成19年
9月21日
3,000
2,400
(2,400)
1.24
無担保社債
平成24年
9月21日
第21回無担保社債
平成20年
3月31日
2,000
(2,000)
1.08
無担保社債
平成23年
3月31日
第22回無担保社債
平成20年
8月28日
2,000
(2,000)
1.79
無担保社債
平成23年
8月26日
第23回無担保社債
平成20年
8月29日
1,670
(1,670)
1.01
無担保社債
平成23年
8月31日
第24回無担保社債
平成20年
9月30日
2,000
(2,000)
1.24
無担保社債
平成23年
9月30日
第1回無担保社債
(劣後特約付・適格機関投資家限定)
平成20年
9月30日
3,100
4.7925
無担保社債
平成70年
12月20日
特定目的会社
MAPJ
第1回A号一般担保付特定社債
平成20年
11月14日
10,000
3.3933
担保社債
平成22年
12月14日及び別途合意により定める日
第1回B号一般担保付特定社債
平成20年
11月14日
16,000
8.00
担保社債
平成22年
12月14日及び別途合意により定める日
合計
19,015
49,185
(20,085)

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、分割償還による1年以内の償還予定金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

3 平成21年3月31日付で、当社の無担保社債の全て(18,035百万円)を買入償還いたしました。

 

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
20,085

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
74,363
184,034
1.9
1年以内に返済予定の長期借入金
27,108
28,985
2.0
1年以内に返済予定のリース債務
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
55,003
62,608
2.9
平成22年3月1日
〜平成70年12月20日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
その他有利子負債
コマーシャルペーパー
(1年以内)
4,000
合計
160,475
275,627

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
21,400
15,603
4,606
698

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。





出典: 株式会社アトリウムリアルティ、2009-02-28 期 有価証券報告書