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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
   
前事業年度
(平成18年2月28日)
当事業年度
(平成19年2月28日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動資産
 
 
 
 
 
 
 
1.現金及び預金
※1
 
1,420,845
 
 
2,582,848
 
2.売掛金
 
 
103,743
 
 
815,370
 
3.販売用不動産
※1
 
2,466,451
 
 
4,538,879
 
4.仕掛販売用不動産
※1
 
2,673,494
 
 
3,867,160
 
5.貯蔵品
 
 
4,004
 
 
3,396
 
6.前渡金
 
 
13,500
 
 
 
7.前払費用
 
 
135,083
 
 
93,229
 
8.未収消費税等
 
 
83,433
 
 
8,650
 
9.未収入金
 
 
4,164
 
 
6,853
 
10.繰延税金資産
 
 
59,927
 
 
47,642
 
11.その他
 
 
1,531
 
 
1,721
 
貸倒引当金
 
 
△455
 
 
 
流動資産合計
 
 
6,965,725
97.9
 
11,965,751
98.6
Ⅱ 固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.建物
 
23,160
 
 
23,160
 
 
減価償却累計額
 
4,425
18,734
 
7,048
16,111
 
2.器具及び備品
 
 
 
273
 
 
減価償却累計額
 
 
58
214
 
有形固定資産合計
 
 
18,734
0.3
 
16,326
0.1
(2)無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.ソフトウェア
 
 
378
 
 
985
 
2.電話加入権
 
 
1,214
 
 
1,214
 
無形固定資産合計
 
 
1,593
0.0
 
2,200
0.0

 

   
前事業年度
(平成18年2月28日)
当事業年度
(平成19年2月28日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(3)投資その他の資産
 
 
 
 
 
 
 
1.投資有価証券
 
 
30,354
 
 
34,765
 
2.関係会社株式
 
 
20,000
 
 
20,000
 
3.出資金
 
 
140
 
 
1,140
 
4.破産更生債権等
 
 
4,054
 
 
2,854
 
5.長期前払費用
 
 
11,274
 
 
20,547
 
6. 敷金及び保証金
 
 
58,637
 
 
67,922
 
7.繰延税金資産
 
 
5,188
 
 
12,810
 
8.その他
 
 
1,496
 
 
1,496
 
貸倒引当金
 
 
△5,551
 
 
△4,351
 
投資その他の資産合計
 
 
125,595
1.8
 
157,186
1.3
固定資産合計
 
 
145,923
2.1
 
175,713
1.4
資産合計
 
 
7,111,648
100.0
 
12,141,464
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
(負債の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動負債
 
 
 
 
 
 
 
1.買掛金
 
 
1,451,570
 
 
3,602,640
 
2.短期借入金
※1
 
232,520
 
 
434,600
 
3.1年内返済予定長期借入金
※1
 
2,132,004
 
 
1,484,004
 
4.1年内償還予定社債
 
 
50,000
 
 
100,000
 
5.未払金
 
 
796,901
 
 
527,796
 
6.未払費用
 
 
33,722
 
 
39,056
 
7.未払法人税等
 
 
368,872
 
 
205,905
 
8.前受金
 
 
124,127
 
 
7,865
 
9.預り金
 
 
271,763
 
 
138,729
 
10.賞与引当金
 
 
21,062
 
 
24,290
 
流動負債合計
 
 
5,482,544
77.1
 
6,564,887
54.1

 

   
前事業年度
(平成18年2月28日)
当事業年度
(平成19年2月28日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅱ 固定負債
 
 
 
 
 
 
 
1.社債
 
 
200,000
 
 
200,000
 
2.長期借入金
※1
 
619,156
 
 
3,450,152
 
3.退職給付引当金
 
 
9,867
 
 
20,515
 
4.その他
 
 
10,757
 
 
10,511
 
固定負債合計
 
 
839,780
11.8
 
3,681,178
30.3
負債合計
 
 
6,322,324
88.9
 
10,246,066
84.4
 
 
 
 
 
 
 
 
(資本の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 資本金
※2
 
115,800
1.6
 
Ⅱ 資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
1.資本準備金
 
31,800
 
 
 
 
資本剰余金合計
 
 
31,800
0.5
 
Ⅲ 利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
1.利益準備金
 
21,000
 
 
 
 
2.任意積立金
 
 
 
 
 
 
 
(1)別途積立金
 
230,000
 
 
 
 
3.当期未処分利益
 
390,646
 
 
 
 
利益剰余金合計
 
 
641,646
9.0
 
Ⅳ その他有価証券評価差額金
 
 
78
0.0
 
資本合計
 
 
789,324
11.1
 
負債・資本合計
 
 
7,111,648
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
前事業年度
(平成18年2月28日)
当事業年度
(平成19年2月28日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
1.資本金
 
 
 
450,600
3.7
2.資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)資本準備金
 
 
 
366,600
 
 
資本剰余金合計
 
 
 
366,600
3.0
3.利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)利益準備金
 
 
 
21,000
 
 
(2)その他利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
別途積立金
 
 
 
330,000
 
 
繰越利益剰余金
 
 
 
726,957
 
 
利益剰余金合計
 
 
 
1,077,957
8.9
株主資本合計
 
 
 
1,895,157
15.6
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
 
 
1.その他有価証券評価差額金
 
 
 
240
0.0
評価・換算差額等合計
 
 
 
240
0.0
純資産合計
 
 
 
1,895,398
15.6
負債純資産合計
 
 
 
12,141,464
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 




出典: 株式会社総和地所、2007-02-28 期 有価証券報告書