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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価証券
 
 
その他有価証券
 
 
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
㈱ケイ・エス・シー
160
12,000
㈱エス・シージャパン
20,000
10,000
㈱アーバネットコーポレーション 
30
4,000
20,190
26,000
【その他】
投資有価証券
その他有価証券
種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(千円)
国際グローバルソブリン3ヶ月再
3,190,266
2,629
国際グローバルソブリン3ヶ月
2,544,244
2,096
新光海外国際ファンド
1,587,540
2,003
米国政府機関証券ファンド
2,219,079
2,036
9,541,129
8,765
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末残高(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
建物
23,160
23,160
7,048
2,623
16,111
器具及び備品
273
273
58
58
214
有形固定資産計
23,160
273
23,433
7,106
2,681
16,326
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
ソフトウェア
827
1,040
283
1,584
598
291
985
電話加入権
1,214
1,214
1,214
無形固定資産計
2,041
1,040
283
2,797
598
291
2,200
長期前払費用
11,567
10,764
22,332
1,785
1,491
20,547
繰延資産
 
 
 
 
 
 
 
社債発行費
3,679
3,679
3,679
株式交付費
16,184
16,184
16,184
繰延資産計
19,864
19,864
19,864
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
6,006
1,655
4,351
賞与引当金
21,062
24,290
21,062
24,290
 (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権に係る洗替による戻入455千及び債権回収に伴う取崩 1,200千円によるものであります。




出典: 株式会社総和地所、2007-02-28 期 有価証券報告書