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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年3月1日
 至 平成21年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)
△3,886,852
減価償却費
11,615
賞与引当金の増減額(△は減少)
△13,584
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△10,205
固定資産除却損
12,567
投資有価証券売却益
△69,972
投資有価証券売却損
354
投資有価証券評価損益(△は益)
30,299
受取利息及び受取配当金
△913
支払利息
215,628
売上債権の増減額(△は増加)
209,868
たな卸資産の増減額(△は増加)
6,926,696
仕入債務の増減額(△は減少)
△327,581
未払金の増減額(△は減少)
△239,421
前受金の増減額(△は減少)
△12,330
未払消費税等の増減額(△は減少)
75,983
未収消費税等の増減額(△は増加)
129,136
その他
63,809
小計
3,115,098
利息及び配当金の受取額
913
利息の支払額
△134,235
法人税等の支払額
△22,313
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,959,462
投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出
△27,033
定期預金の払戻による収入
97,390
投資有価証券の取得による支出
△80
投資有価証券の売却による収入
12,332
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 38,531
貸付けによる支出
△35,000
貸付金の回収による収入
36,000
長期前払費用の増加による支出
18,237
その他
43,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
183,487
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年3月1日
 至 平成21年2月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入
908,069
短期借入金の返済による支出
△3,602,177
長期借入れによる収入
22,127
長期借入金の返済による支出
△1,343,785
株式の発行による収入
498,247
長期未払金の減少による支出
△2,533
配当金の支払額
△5
自己新株予約権の取得による支出
△10,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
△3,530,557
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△387,607
現金及び現金同等物の期首残高
420,568
現金及び現金同等物の期末残高
※1 32,961




出典: 株式会社総和地所、2010-02-28 期 有価証券報告書