有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当事業年度
(自 平成21年3月1日
 至 平成22年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失(△)
△341,094
減価償却費
527
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,518
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△338
受取利息及び受取配当金
△37
支払利息
107,415
債務免除益
△18,355
たな卸資産の増減額(△は増加)
2,554,657
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,216,236
未払金の増減額(△は減少)
△75,971
前受金の増減額(△は減少)
4,771
未払消費税等の増減額(△は減少)
10,204
その他
△36,221
小計
987,803
利息及び配当金の受取額
37
利息の支払額
△3,811
法人税等の支払額
△142,348
営業活動によるキャッシュ・フロー
841,681
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出
△1,500
敷金及び保証金の差入による支出
△146
敷金及び保証金の回収による収入
3,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
2,102
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入
24,304
短期借入金の返済による支出
△458,836
長期借入金の返済による支出
△543,911
社債の償還による支出
△9,100
株式の発行による収入
149,864
配当金の支払額
△10
財務活動によるキャッシュ・フロー
△837,691
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,091
現金及び現金同等物の期首残高
32,961
現金及び現金同等物の期末残高
※1 39,053




出典: 株式会社総和地所、2010-02-28 期 有価証券報告書