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セクション一覧

1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年3月31日)

当事業年度

(平成26年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

474,364

408,429

 

 

未収運賃

5,903

5,931

 

 

短期貸付金

200,000

265,000

 

 

未収金

55

79

 

 

商品及び製品

1,057

1,160

 

 

原材料及び貯蔵品

7,330

13,436

 

 

繰延税金資産

8,685

5,873

 

 

仮払金

-

4

 

 

流動資産合計

697,396

699,916

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

78,397

101,920

 

 

 

構築物(純額)

21,300

19,355

 

 

 

機械及び装置(純額)

213,164

189,629

 

 

 

車両運搬具(純額)

94,765

77,243

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

14,748

21,873

 

 

 

有形固定資産合計

※1 422,377

※1 410,022

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

電話加入権

208

208

 

 

 

ソフトウエア

742

513

 

 

 

無形固定資産合計

950

722

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

親会社株式

59,805

63,015

 

 

 

会員権

30,000

30,000

 

 

 

その他

1,931

2,817

 

 

 

貸倒引当金

30,000

30,000

 

 

 

繰延税金資産

-

1,613

 

 

 

投資その他の資産合計

61,736

67,447

 

 

固定資産合計

485,064

478,191

 

資産合計

1,182,461

1,178,107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年3月31日)

当事業年度

(平成26年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払金

125,235

37,299

 

 

未払費用

5,253

5,787

 

 

未払法人税等

66,067

35,399

 

 

未払消費税等

5,838

7,468

 

 

預り金

146

194

 

 

前受収益

83

35

 

 

賞与引当金

8,338

8,506

 

 

役員賞与引当金

2,500

3,500

 

 

流動負債合計

213,463

98,190

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

44,137

52,956

 

 

繰延税金負債

398

-

 

 

固定負債合計

44,535

52,956

 

負債合計

257,998

151,146

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

125,000

125,000

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

31,250

31,250

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

261,000

281,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

477,741

558,166

 

 

 

利益剰余金合計

769,991

870,416

 

 

株主資本合計

894,991

995,416

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

29,471

31,545

 

 

評価・換算差額等合計

29,471

31,545

 

純資産合計

924,463

1,026,961

負債純資産合計

1,182,461

1,178,107

 





出典: 広島観光開発株式会社、2014-03-31 期 有価証券報告書