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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

項目

金額(千円)

現金

6,372

預金

 

当座預金

504

普通預金

245,646

定期預金

115,000

361,150

合計

367,523

 

 

② 未収運賃
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

 クラブツーリズム㈱

427

 広島電鉄㈱

341

 その他

368

合計

1,137

 

 

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)
※1

滞留期間(日)
※2

5,931

13,777

18,571

1,137

94.2

93.6

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。

※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100

※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷365)

 

③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

 

相手先

金額(千円)

 索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))

14,130

 売店商品等(期末棚卸高(商品))

1,295

合計

15,426

 

 

 

④ 短期貸付金

 

相手先

金額(千円)

 ㈱広電ストア

265,000

合計

265,000

 

 

⑤ 親会社株式

 

銘柄

金額(千円)

 広島電鉄㈱

72,645

合計

72,645

 

 

⑥ 未払金

 

相手先

金額(千円)

 安全索道㈱

2,472

 日本アート印刷㈱

1,615

 広電建設㈱

1,045

 ㈱ザイエンス

987

 ㈱RCC文化センター

756

 ㈱やまだや ほか

4,416

合計

11,292

 

 

⑦ 未払法人税等

 

区分

金額(千円)

 法人税

14,408

 法人事業税・県民税

5,766

 法人市民税

2,267

合計

22,442

 

 

(3) 【その他】

該当事項はない。

 





出典: 広島観光開発株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書