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セクション一覧

1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年3月31日)

当事業年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

408,429

367,523

 

 

未収運賃

5,931

1,137

 

 

商品及び製品

1,160

1,295

 

 

原材料及び貯蔵品

13,436

14,130

 

 

繰延税金資産

5,873

6,073

 

 

短期貸付金

265,000

265,000

 

 

未収入金

79

79

 

 

仮払金

4

-

 

 

流動資産合計

699,916

655,240

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

101,920

104,631

 

 

 

構築物(純額)

19,355

52,188

 

 

 

機械及び装置(純額)

189,629

246,477

 

 

 

車両運搬具(純額)

77,243

55,882

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

21,873

24,753

 

 

 

有形固定資産合計

※1 410,022

※1 483,932

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

電話加入権

208

208

 

 

 

ソフトウエア

513

285

 

 

 

無形固定資産合計

722

494

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

親会社株式

63,015

72,645

 

 

 

会員権

30,000

30,000

 

 

 

長期前払費用

-

9,533

 

 

 

繰延税金資産

1,613

2,374

 

 

 

その他

2,817

2,276

 

 

 

貸倒引当金

30,000

30,000

 

 

 

投資その他の資産合計

67,447

86,829

 

 

固定資産合計

478,191

571,256

 

資産合計

1,178,107

1,226,497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年3月31日)

当事業年度

(平成27年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払金

37,299

11,292

 

 

未払費用

5,787

7,228

 

 

未払法人税等

35,399

22,442

 

 

未払消費税等

7,468

5,936

 

 

預り金

194

320

 

 

前受収益

35

69

 

 

賞与引当金

8,506

8,393

 

 

役員賞与引当金

3,500

4,000

 

 

流動負債合計

98,190

59,684

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

52,956

58,845

 

 

固定負債合計

52,956

58,845

 

負債合計

151,146

118,530

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

125,000

125,000

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

31,250

31,250

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

281,000

301,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

558,166

611,021

 

 

 

利益剰余金合計

870,416

943,271

 

 

株主資本合計

995,416

1,068,271

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

31,545

39,695

 

 

評価・換算差額等合計

31,545

39,695

 

純資産合計

1,026,961

1,107,966

負債純資産合計

1,178,107

1,226,497

 

 

 

 





出典: 広島観光開発株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書