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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

項目

金額(千円)

現金

7,731

預金

 

当座預金

456

普通預金

136,416

定期預金

115,000

251,873

合計

259,605

 

 

② 未収運賃
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

 宮島松大汽船㈱

3,048

 広島電鉄㈱

417

 その他

618

合計

4,085

 

 

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)
※1

滞留期間(日)
※2

1,137

18,533

15,586

4,085

79.2

51.4

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100

※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷366)

 

③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

 

相手先

金額(千円)

 索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))

12,651

 売店商品等(期末棚卸高(商品))

1,297

合計

13,949

 

 

 

④ 短期貸付金

 

相手先

金額(千円)

 広島電鉄㈱

470,638

合計

470,638

 

 

⑤ 親会社株式

 

銘柄

金額(千円)

 広島電鉄㈱

76,023

合計

76,023

 

 

⑥ 未払金

 

相手先

金額(千円)

 日本アート印刷㈱

2,175

 ㈱デイリーインフォメーション関西

2,073

 ㈱やまだ屋

1,721

 ㈱関西金属

981

 ㈱宮島カープタクシー

619

 広島農業資材㈱ ほか

3,531

合計

11,102

 

 

⑦ 未払法人税等

 

区分

金額(千円)

 法人税

19,865

 法人事業税・県民税

9,128

 法人市民税

2,716

合計

31,709

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 広島観光開発株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書