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セクション一覧

1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年3月31日)

当事業年度

(平成28年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

367,523

259,605

 

 

未収運賃

1,137

4,085

 

 

商品及び製品

1,295

1,297

 

 

原材料及び貯蔵品

14,130

12,651

 

 

繰延税金資産

6,073

6,182

 

 

短期貸付金

265,000

※1 470,638

 

 

未収入金

79

-

 

 

流動資産合計

655,240

754,461

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

104,631

123,981

 

 

 

構築物(純額)

52,188

57,276

 

 

 

機械及び装置(純額)

246,477

242,859

 

 

 

車両運搬具(純額)

55,882

41,763

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

24,753

34,361

 

 

 

有形固定資産合計

※2 483,932

※2 500,241

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

電話加入権

208

208

 

 

 

ソフトウエア

285

57

 

 

 

無形固定資産合計

494

265

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

親会社株式

72,645

76,023

 

 

 

会員権

30,000

30,000

 

 

 

長期前払費用

9,533

8,648

 

 

 

繰延税金資産

2,374

1,275

 

 

 

その他

2,276

3,425

 

 

 

貸倒引当金

30,000

30,000

 

 

 

投資その他の資産合計

86,829

89,373

 

 

固定資産合計

571,256

589,880

 

資産合計

1,226,497

1,344,342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年3月31日)

当事業年度

(平成28年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払金

11,292

11,102

 

 

未払費用

7,228

7,583

 

 

未払法人税等

22,442

31,709

 

 

未払消費税等

5,936

12,882

 

 

預り金

320

310

 

 

前受収益

69

66

 

 

賞与引当金

8,393

8,744

 

 

役員賞与引当金

4,000

5,000

 

 

流動負債合計

59,684

77,398

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

58,845

62,260

 

 

固定負債合計

58,845

62,260

 

負債合計

118,530

139,659

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

125,000

125,000

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

31,250

31,250

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

301,000

321,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

611,021

684,454

 

 

 

利益剰余金合計

943,271

1,036,704

 

 

株主資本合計

1,068,271

1,161,704

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

39,695

42,978

 

 

評価・換算差額等合計

39,695

42,978

 

純資産合計

1,107,966

1,204,683

負債純資産合計

1,226,497

1,344,342

 

 

 

 

 

 





出典: 広島観光開発株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書