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セクション一覧

1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

259,605

255,465

 

 

未収運賃

4,085

5,308

 

 

商品及び製品

1,297

1,563

 

 

原材料及び貯蔵品

12,651

18,864

 

 

繰延税金資産

6,182

4,718

 

 

短期貸付金

※1 470,638

※1 572,665

 

 

前払費用

-

2,646

 

 

未収入金

-

120

 

 

流動資産合計

754,461

861,352

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

123,981

151,669

 

 

 

構築物(純額)

57,276

56,553

 

 

 

機械及び装置(純額)

242,859

205,289

 

 

 

車両運搬具(純額)

41,763

64,450

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

34,361

31,511

 

 

 

有形固定資産合計

※2 500,241

※2 509,474

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

電話加入権

208

208

 

 

 

ソフトウエア

57

956

 

 

 

無形固定資産合計

265

1,164

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

親会社株式

76,023

82,105

 

 

 

会員権

30,000

30,900

 

 

 

長期前払費用

8,648

6,481

 

 

 

繰延税金資産

1,275

-

 

 

 

その他

3,425

3,283

 

 

 

貸倒引当金

30,000

30,000

 

 

 

投資その他の資産合計

89,373

92,770

 

 

固定資産合計

589,880

603,410

 

資産合計

1,344,342

1,464,762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払金

11,102

18,790

 

 

未払費用

7,583

7,200

 

 

未払法人税等

31,709

29,968

 

 

未払消費税等

12,882

10,886

 

 

預り金

310

206

 

 

前受収益

66

45

 

 

賞与引当金

8,744

8,608

 

 

役員賞与引当金

5,000

5,100

 

 

流動負債合計

77,398

80,805

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

62,260

56,347

 

 

繰延税金負債

-

3,354

 

 

固定負債合計

62,260

59,701

 

負債合計

139,659

140,507

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

125,000

125,000

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

31,250

31,250

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

321,000

341,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

684,454

779,799

 

 

 

利益剰余金合計

1,036,704

1,152,049

 

 

株主資本合計

1,161,704

1,277,049

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

42,978

47,205

 

 

評価・換算差額等合計

42,978

47,205

 

純資産合計

1,204,683

1,324,255

負債純資産合計

1,344,342

1,464,762

 

 





出典: 広島観光開発株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書