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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率(%)
担保
償還期限
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第4回
普通社債
平成9年
2月25日
60,000
60,000
(60,000)
2.9
平成21年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第5回
普通社債
平成9年
2月25日
40,000
40,000
3.3
平成29年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第6回
普通社債
平成9年
8月12日
40,000
40,000
2.875
平成21年
8月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第7回
普通社債
平成9年
8月12日
29,900
29,900
3.3
平成29年
8月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第8回
普通社債
平成10年
2月25日
40,000
40,000
2.65
平成22年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第9回
普通社債
平成10年
2月25日
30,000
30,000
3.075
平成30年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第10回
普通社債
平成11年
2月10日
40,000
40,000
(40,000)
2.18
平成21年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第11回
普通社債
平成11年
2月10日
30,000
30,000
2.97
平成31年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第12回
普通社債
平成12年
2月25日
40,000
40,000
2.01
平成22年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第13回
普通社債
平成12年
2月25日
20,000
20,000
2.6
平成32年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第14回
普通社債
平成12年
9月8日
30,000
30,000
2
平成22年
8月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第15回
普通社債
平成12年
9月8日
20,000
20,000
2.65
平成32年
8月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第16回
普通社債
平成13年
2月26日
30,000
30,000
1.7
平成23年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第17回
普通社債
平成13年
2月26日
10,000
10,000
2.3
平成33年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第18回
無担保普通社債
平成14年
3月20日
40,000
40,000
1.71
平成24年
2月24日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第19回
無担保普通社債
平成14年
3月20日
20,000
20,000
2.36
平成34年
2月25日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第20回
無担保普通社債
平成14年
9月20日
30,000
30,000
1.36
平成24年
9月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第21回
無担保普通社債
平成14年
9月20日
20,000
20,000
2.02
平成34年
9月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第22回
無担保普通社債
平成14年
10月16日
20,000
20,000
2.34
平成44年
5月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第23回
無担保普通社債
平成14年
12月17日
29,998
29,998
1.07
平成24年
12月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第24回
無担保普通社債
平成14年
12月17日
15,989
15,989
1.71
平成34年
9月20日

 

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率(%)
担保
償還期限
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第25回
無担保普通社債
平成15年
4月21日
29,991
29,992
0.79
平成25年
3月19日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第26回
無担保普通社債
平成15年
4月21日
9,991
9,991
1.19
平成34年
12月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第27回
無担保普通社債
平成15年
10月22日
39,983
39,986
1.46
平成25年
9月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第28回
無担保普通社債
平成15年
12月4日
9,992
9,992
2.47
平成45年
9月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第29回
無担保普通社債
平成15年
12月11日
9,988
9,988
2.01
平成35年
9月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第30回
無担保普通社債
平成16年
3月25日
40,000
0.39
平成20年
3月19日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第31回
無担保普通社債
平成16年
4月30日
19,994
19,995
1.58
平成26年
3月19日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第32回
無担保普通社債
平成16年
4月30日
9,987
9,988
2.26
平成36年
3月19日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第33回
無担保普通社債
平成16年
7月30日
24,993
24,994
1.87
平成26年
6月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第34回
無担保普通社債
平成16年
7月30日
14,993
14,994
2.53
平成36年
6月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第35回
無担保普通社債
平成17年
2月9日
29,996
29,997
0.95
平成24年
3月19日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第36回
無担保普通社債
平成17年
2月9日
9,994
9,994
2.11
平成36年
12月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第37回
無担保普通社債
平成17年
2月28日
19,997
19,997
1.49
平成26年
12月19日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第38回
無担保普通社債
平成17年
7月26日
14,998
14,998
0.71
平成23年
9月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第39回
無担保普通社債
平成17年
7月26日
14,993
14,993
2.05
平成37年
6月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第40回
無担保普通社債
平成17年
10月20日
24,998
24,998
1.04
平成23年
12月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第41回
無担保普通社債
平成17年
10月20日
19,998
19,998
1.56
平成27年
9月18日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第42回
無担保普通社債
平成17年
10月20日
19,978
19,979
2.11
平成37年
9月19日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第43回
無担保普通社債
平成17年
12月12日
14,989
14,990
1.86
平成32年
12月18日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第44回
無担保普通社債
平成18年
7月19日
9,994
9,994
2.29
平成30年
7月19日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第45回
無担保普通社債
平成18年
7月19日
10,000
10,000
2.55
平成38年
7月17日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第46回
無担保普通社債
平成18年
10月27日
19,994
19,994
1.97
平成28年
9月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第47回
無担保普通社債
平成18年
10月27日
9,993
9,993
2.46
平成38年
9月18日

 

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率(%)
担保
償還期限
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第48回
無担保普通社債
平成19年
4月17日
19,998
1.81
平成29年
4月17日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第49回
無担保普通社債
平成19年
4月17日
19,992
2.26
平成39年
4月16日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第50回
無担保普通社債
平成19年
10月26日
19,998
1.86
平成29年
9月20日
東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道
株式会社第51回
無担保普通社債
平成19年
10月26日
19,988
2.39
平成39年
9月17日
東日本旅客鉄道㈱
第1回ユーロ・
ポンド建普通社債
平成18年
1月25日
50,176
[250百万英
ポンド]
50,183
[250百万英
ポンド]
4.5
平成48年
1月25日
東日本旅客鉄道㈱
第2回ユーロ・
ポンド建普通社債
平成18年
6月14日
51,971
[250百万英
ポンド]
51,992
[250百万英
ポンド]
4.875
平成46年
6月14日
東日本旅客鉄道㈱
第3回ユーロ・
ポンド建普通社債
平成18年
12月8日
78,148
[350百万英
ポンド]
78,154
[350百万英
ポンド]
4.75
平成43年
12月8日
東日本旅客鉄道㈱
第4回ユーロ・
ポンド建普通社債
平成19年
4月24日
58,353
[250百万英
ポンド]
5.25
平成45年
4月22日
合計
1,246,023
1,344,404
(100,000)

(注) 1 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第7条に基づき、当社の総財産を社債459,900百万円の一般担保に供しております。
 なお、(注)2に記載の170,000百万円についても、当社の総財産を一般担保に供しております。

2 上表に掲げる社債の当期末残高のほか、東日本旅客鉄道株式会社第2回普通社債70,000百万円および東日本旅客鉄道株式会社第3回普通社債100,000百万円については債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡しているので、償還したものとして処理しております。

  なお、社債権者に対する原債務償還義務は、偶発債務として連結貸借対照表に注記しております。

3 当期末残高の( )内の金額は内数で1年以内に償還が予定されている社債であります。

4 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
100,000
120,000
60,000
110,000
90,000

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均金利
(%)
返済期限
短期借入金
661
37,356
1.11
1年以内に返済予定の長期借入金
201,771
134,445
1.96
1年以内に返済予定のリース債務
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
586,762
622,588
1.95
平成21年6月30日〜
平成48年12月26日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
その他の有利子負債
 鉄道施設購入長期未払金
1,601,645
1,457,360
5.27
平成29年3月31日〜
平成63年9月30日
合計
2,390,840
2,251,750

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 1年以内に返済する長期借入金のうち秋田県、岩手県、千葉県、夷隅郡市広域市町村圏事務組合および山形県観光物産協会からの借入金1,434百万円は無利息であります。

3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)のうち、秋田県、岩手県、千葉県、夷隅郡市広域市町村圏事務組合および山形県観光物産協会からの借入金59,377百万円は無利息であります。

4 長期借入金およびその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

区分
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
88,917
129,760
124,081
133,770
その他の有利子負債
137,935
128,874
124,564
129,989

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 東日本旅客鉄道株式会社、2008-03-31 期 有価証券報告書